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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-125 Mio. $
(-9,2 %)
Kapitalfluss
-217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,46 %
Position
141
Neu
23
Aufgestockt
36
Reduziert
33
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+28,3 Mio. $ |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+27,1 Mio. $ |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+26,5 Mio. $ |
| 5 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+60,4 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+34,5 Mio. $ |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+25,2 Mio. $ |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+23,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 52,41 % |
| 2 | Industrie | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 9,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,38 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Caribbean
RCL
75,3 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 5,12 % |
357.500
+167.500
| +88 % | +27,1 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
2
Tapestry
TPR
23,2 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 3,8 % |
1.000.000
+33.406
| +3 % | +1,38 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
3
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 3,53 % |
439.186
+184.538
| +72 % | +15,3 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
77,6 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 3,45 % |
185.000
+15.000
| +9 % | +3,25 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
5
SharkNinja
SN
26,6 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 3,3 % |
375.785
-120.000
| -24 % | -10,4 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
6
Copa Holdings
CPA
5,35 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 3,22 % |
424.717
-15.283
| -3 % | -1,38 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,59 % |
201.000
+111.000
| +123 % | +16,9 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 31,5 Mio. $ | 2,54 % |
+55.000
| Neu | +28,3 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
2,86 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2,48 % |
80.000
-15.302
| -16 % | -5,26 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
|
10
FedEx
FDX
69,2 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,43 % |
+110.000
| Neu | +31,9 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,34 % |
258.682
-150.770
| -37 % | -15,4 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
12
Netflix
NFLX
289 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,29 % |
400.000
+100.000
| +33 % | +6,69 Mio. $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
13
Lumentum
LITE
75,9 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,2 % |
428.773
+207.676
| +94 % | +11,2 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
Viking Holdings
VIK
37,8 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 2,19 % |
+775.000
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 24,3 Mio. $ | 1,96 % |
200.000
-49.943
| -20 % | -5,9 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
16
Knife River
KNF
2,81 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,94 % |
268.402
-52.921
| -16 % | -4,13 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
17
Spotify
SPOT
106 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,79 % |
60.000
+45.000
| +300 % | +15 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
18
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,76 % |
112.500
+7.500
| +7 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
19
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,72 % |
80.700
+45.700
| +131 % | +11,8 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
944 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,63 % |
250.000
-60.000
| -19 % | -4,41 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
21
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,6 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,51 % |
192.300
+138.700
| +259 % | +13,4 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
22
Applied Optoelectronics
AAOI
6,55 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,45 % |
1.254.438
+215.000
| +21 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
5,88 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,3 % |
384.800
+80.000
| +26 % | +3 Mio. $ |
2016 Q2
33 Quartale
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,28 % |
+500.000
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,26 % |
75.000
+30.000
| +67 % | +6,41 Mio. $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Shellback Capital 141 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q3 2024 netto 217 Mio. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 60,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in FedEx im Wert von 30,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2024 war FedEx: 110.000 Aktien im Wert von 30,1 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Royal Caribbean in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2024 entfiel auf Carlisle Companies und belief sich schätzungsweise auf 30,1 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Broadcom im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .