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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+347 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+196 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,23 %
Position
149
Neu
52
Aufgestockt
29
Reduziert
30
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+35,7 Mio. $ |
| 2 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+32,6 Mio. $ |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+29 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+21,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+55,1 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+41,3 Mio. $ |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+24,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 56,2 % |
| 2 | Technologie | 10,5 % |
| 3 | Industrie | 10,44 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 3,3 % |
230.000
+10.000
| +5 % | +1,97 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
2
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 3,22 % |
1.010.000
+305.200
| +43 % | +13,1 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
3
SharkNinja
SN
28 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,73 % |
651.102
+151.102
| +30 % | +7,99 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
4
Copa Holdings
CPA
5,52 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 2,7 % |
386.194
+127.109
| +49 % | +12,6 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
5
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 2,69 % |
285.000
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 2,64 % |
+312.012
| Neu | +35,7 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
7
Target
TGT
70 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2,62 % |
220.000
+30.000
| +16 % | +4,56 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 2,48 % |
+194.334
| Neu | +33,7 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
9
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,44 % |
250.000
+92.475
| +59 % | +13,2 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 2,4 % |
+229.000
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 2,21 % |
+175.000
| Neu | +29 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
12
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,98 % |
650.000
+325.000
| +100 % | +13,2 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
13
Crocs
CROX
5,82 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,83 % |
+189.488
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,53 % |
+378.300
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
15
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,5 % |
510.000
-40.000
| -7 % | -1,73 Mio. $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
16
Group 1 Automotive
GPI
2,9 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,47 % |
75.000
+30.000
| +67 % | +8,2 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
ATKR
17
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 21,9 Mio. $ | 1,47 % |
115.131
+79.031
| +219 % | +12,6 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
18
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,44 % |
+320.478
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
19
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,42 % |
+55.000
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
20
Block Inc
XYZ
46,9 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,41 % |
248.372
+3.943
| +2 % | +285.193 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,4 % |
92.700
-17.300
| -16 % | -2,96 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
22
Dell
DELL
293 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,4 % |
+182.219
| Neu | +17 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
23
Wayfair
W
15,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,37 % |
+300.000
| Neu | +17 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
24
Knife River
KNF
2,91 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,37 % |
250.522
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
25
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,33 % |
+118.795
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Shellback Capital 149 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 196 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oracle: 312.012 Aktien im Wert von 39,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ryanair; sie wurde auf 26,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2024 war Oracle: 312.012 Aktien im Wert von 39,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in DraftKings in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2024 entfiel auf Ryanair und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Honeywell im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2024 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 1,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .