Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Shellback Capitalは149銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$11.4億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Shellback Capitalは2024年第1四半期に純新規資金として$1.96億を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は312,012株、評価額は$3919万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち56%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRyanairで、推定$2657万相当を売却しました。

• Shellback Capitalが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は312,012株、評価額は$3919万でした。
• Shellback Capitalは2024年第1四半期にDraftKingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1323万でした。
• Shellback Capitalが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRyanairで、推定$2657万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2024年第1四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5506万でした。
• 2024年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの27%を占めています。
• Shellback Capitalは2024年第1四半期に新たに52件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$14.9億となりました。

2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。