Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Shellback Capitalは$5.58億相当のポジションを108件保有しており、前四半期の$6.92億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Shellback Capitalは2022年第4四半期に純額で$2.09億を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThermo Fisher Scientificで、推定 $2790万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$1544万相当のChubbの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は70,000株、評価額は$1544万でした。
• Shellback Capitalは2022年第4四半期にUnited Rentalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1968万でした。
• Shellback Capitalが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFabrinetで、推定$3313万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2022年第4四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2790万でした。
• 2022年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの42%を占めています。
• Shellback Capitalは2022年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$5.58億となりました。

2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。