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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.17%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$7.55億
運用資産残高の伸び率
-$9.7億
(-56%)
資金フロー
-$8.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-106.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.29%
保有額
119
新規
17
買い増し
9
減少
54
解消
38
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$1294万 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+$1143万 |
| 3 |
Saia
SAIA
|
+$1108万 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+$1014万 |
| 5 |
Adtran
ADTN
|
+$929万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$5362万 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+$5357万 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+$4950万 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$4749万 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$4000万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 53.27% |
| 2 | 資本財・サービス | 29.1% |
| 3 | 情報技術 | 8.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.65% |
| 5 | 生活必需品 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Academy Sports + Outdoors
ASO
$38億
| $4728万 | 6.26% |
1,200,000
+4,700
| +0.4% | +$17.2万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
2
EnerSys
ENS
$60.8億
| $4482万 | 5.94% |
601,024
+47,148
| +9% | +$352万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3
Caterpillar
CAT
$3236億
| $3632万 | 4.81% |
163,005
-136,995
| -46% | -$2873万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
4
WESCO International
WCC
$158億
| $3561万 | 4.72% |
273,630
-4,672
| -2% | -$58.5万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
5
Brunswick
BC
$44.3億
| $2872万 | 3.8% |
355,000
-375,810
| -51% | -$3466万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
$59.2億
| $2847万 | 3.77% |
368,075
-306,127
| -45% | -$2458万 |
2016 Q2
23四半期
|
|
7
Copa Holdings
CPA
$55億
| $2585万 | 3.42% |
309,093
-65,000
| -17% | -$534万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $2355万 | 3.12% |
140,338
-25,973
| -16% | -$472万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
9
Red Rock Resorts
RRR
$29.8億
| $2145万 | 2.84% |
441,700
-158,300
| -26% | -$755万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
$58.9億
| $1968万 | 2.61% |
177,520
-47,000
| -21% | -$517万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
11
Lumentum
LITE
$682億
| $1877万 | 2.49% |
192,311
-61,742
| -24% | -$604万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
$18.6億
| $1873万 | 2.48% |
364,500
+14,500
| +4% | +$86.8万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
13
Boyd Gaming
BYD
$52.5億
| $1812万 | 2.4% |
275,400
-105,000
| -28% | -$682万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
14
Adtran
ADTN
$5.26億
| $1721万 | 2.28% |
932,811
+469,042
| +101% | +$929万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
15
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $1695万 | 2.25% |
333,000
+25,000
| +8% | +$123万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1583億
| $1686万 | 2.23% |
50,000
-45,000
| -47% | -$1518万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
17
Malibu Boats
MBUU
$4.46億
| $1668万 | 2.21% |
287,453
-32,547
| -10% | -$210万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
18
Boot Barn
BOOT
$36.3億
| $1627万 | 2.15% |
171,600
+31,000
| +22% | +$294万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
$43.6億
| $1566万 | 2.07% |
327,600
-135,000
| -29% | -$728万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
$394億
| $1241万 | 1.64% |
+83,098
| 新規 | +$1294万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
21
Albemarle
ALB
$109億
| $1197万 | 1.59% |
+54,123
| 新規 | +$1143万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
22
Tapestry
TPR
$226億
| $1150万 | 1.52% |
309,529
-310,160
| -50% | -$1188万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
23
Hubbell
HUBB
$236億
| $993万 | 1.31% |
+54,027
| 新規 | +$1014万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $978万 | 1.3% |
60,000
-40,000
| -40% | -$618万 |
2017 Q3
18四半期
|
|
|
25
Saia
SAIA
$91.7億
| $975万 | 1.29% |
+40,000
| 新規 | +$1108万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Shellback Capitalは$7.55億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$17.3億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Shellback Capitalは2022年第1四半期に純額で$8.07億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRockwell Automationで、推定 $5362万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$1241万相当のOld Dominion Freight Lineの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOld Dominion Freight Lineで、株数は83,098株、評価額は$1241万でした。
- Shellback Capitalは2022年第1四半期にAdtranの保有額を最も増やし、増加額は推定$929万でした。
- Shellback Capitalが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrunswickで、推定$3466万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2022年第1四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5362万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.55億のポートフォリオの41%を占めています。
- Shellback Capitalは2022年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$7.55億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。