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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.55%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
-$9806万
(-8.7%)
資金フロー
-$4442万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.1%
保有額
109
新規
25
買い増し
24
減少
30
解消
19
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$4708万 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+$3166万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2171万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$1787万 |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$1779万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+$5129万 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+$2973万 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+$2365万 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$2256万 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$2040万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 35.08% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.15% |
| 3 | 情報技術 | 14.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.25% |
| 5 | 素材 | 9.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
$362億
| $6157万 | 5.95% |
150,003
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $4584万 | 4.43% |
859,800
-190,200
| -18% | -$1012万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
3
Honeywell
HON
$681億
| $4481万 | 4.33% |
+257,343
| 新規 | +$4708万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $4053万 | 3.92% |
135,000
+10,000
| +8% | +$301万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3884万 | 3.76% |
123,000
-22,000
| -15% | -$727万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
6
Ryanair
RYAAY
$280億
| $3451万 | 3.34% |
887,500
+212,500
| +31% | +$863万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
7
TE Connectivity
TEL
$620億
| $2925万 | 2.83% |
+236,807
| 新規 | +$3166万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
8
Copa Holdings
CPA
$55.6億
| $2870万 | 2.78% |
322,062
+132,062
| +70% | +$1371万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
9
Trade Desk
TTD
$59.5億
| $2735万 | 2.65% |
350,000
+198,270
| +131% | +$1603万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
10
Saia
SAIA
$90.1億
| $2193万 | 2.12% |
55,000
-15,103
| -22% | -$609万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
11
Dell
DELL
$3089億
| $2067万 | 2% |
+300,000
| 新規 | +$1787万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $2056万 | 1.99% |
+200,000
| 新規 | +$2171万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1601億
| $2044万 | 1.98% |
230,000
+50,000
| +28% | +$440万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
14
AutoZone
AZO
$511億
| $2032万 | 1.97% |
8,000
+3,000
| +60% | +$753万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
15
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$54.6億
| $1968万 | 1.9% |
255,000
-194,760
| -43% | -$1421万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1907万 | 1.84% |
150,000
+120,000
| +400% | +$1608万 |
2017 Q3
24四半期
|
|
17
Netflix
NFLX
$2708億
| $1888万 | 1.83% |
500,000
+200,000
| +67% | +$848万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
$815億
| $1876万 | 1.81% |
124,948
-135,052
| -52% | -$2040万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
$72.6億
| $1838万 | 1.78% |
500,000
+125,000
| +33% | +$552万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
20
Spotify
SPOT
$1080億
| $1778万 | 1.72% |
115,000
+17,100
| +17% | +$260万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
21
Super Micro Computer
SMCI
$234億
| $1749万 | 1.69% |
+637,980
| 新規 | +$1779万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
22
lululemon athletica
LULU
$112億
| $1735万 | 1.68% |
45,000
+28,000
| +165% | +$1070万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
$51.3億
| $1734万 | 1.68% |
285,000
-215,000
| -43% | -$1432万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
$78億
| $1710万 | 1.65% |
185,000
+95,000
| +106% | +$953万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $1532万 | 1.48% |
+60,065
| 新規 | +$1608万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Shellback Capitalは$10.3億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$11.3億から8.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Shellback Capitalは2023年第3四半期に純額で$4442万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEnerSysで、推定 $5129万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$4481万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は257,343株、評価額は$4481万でした。
- Shellback Capitalは2023年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1608万でした。
- Shellback Capitalが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPVHで、推定$2973万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2023年第3四半期にEnerSysの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5129万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの36%を占めています。
- Shellback Capitalは2023年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%減少し、$10.3億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。