Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Shellback Capitalは135銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$10.3億から46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Shellback Capitalは2025年第2四半期に純新規資金として$2.42億を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は300,000株、評価額は$4740万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$2261万相当を売却しました。

• Shellback Capitalが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は300,000株、評価額は$4740万でした。
• Shellback Capitalは2025年第2四半期にDoverの保有額を最も増やし、増加額は推定$3410万でした。
• Shellback Capitalが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$2261万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2025年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3066万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの30%を占めています。
• Shellback Capitalは2025年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%増加し、$15億となりました。

2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。