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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.99%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$9.32億
運用資産残高の伸び率
-$3.12億
(-25%)
資金フロー
-$3.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.97%
保有額
124
新規
50
買い増し
14
減少
16
解消
43
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+$2593万 |
| 2 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+$1622万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$1558万 |
| 4 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+$1549万 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$1472万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$7750万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4643万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3372万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$3053万 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$3048万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 74.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.4% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.05% |
| 4 | 素材 | 5.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $6490万 | 6.96% |
335,000
+75,000
| +29% | +$1307万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4096万 | 4.39% |
358,984
-440,000
| -55% | -$4643万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
3
Home Depot
HD
$3089億
| $4003万 | 4.29% |
300,000
+125,000
| +71% | +$1558万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
4
Tapestry
TPR
$238億
| $3608万 | 3.87% |
900,000
+100,000
| +13% | +$362万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
5
PVH
PVH
$39.1億
| $3264万 | 3.5% |
+329,450
| 新規 | +$2593万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
6
McDonald's
MCD
$1719億
| $3143万 | 3.37% |
250,100
-99,900
| -29% | -$1194万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
7
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3134万 | 3.36% |
800,000
-161,594
| -17% | -$587万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
8
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $2892万 | 3.1% |
216,289
+10,586
| +5% | +$133万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
9
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| $2543万 | 2.73% |
205,000
-30,000
| -13% | -$341万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
10
Salesforce
CRM
$1981億
| $2215万 | 2.38% |
299,977
+96,821
| +48% | +$667万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
11
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2062万 | 2.21% |
400,000
-637,500
| -61% | -$3053万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
12
Sally Beauty Holdings
SBH
$15.6億
| $2024万 | 2.17% |
625,000
+231,389
| +59% | +$687万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
13
AutoZone
AZO
$505億
| $1992万 | 2.14% |
25,010
+4,580
| +22% | +$346万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
14
Burlington
BURL
$165億
| $1828万 | 1.96% |
325,000
-32,954
| -9% | -$172万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
15
JD.com
JD
$365億
| $1726万 | 1.85% |
651,504
+309,660
| +91% | +$813万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
16
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $1678万 | 1.8% |
+505,420
| 新規 | +$1472万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
CTB
17
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $1640万 | 1.76% |
+442,990
| 新規 | +$1622万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
PNRA
18
上場廃止
Panera Bread Co
PNRA
| $1593万 | 1.71% |
+77,773
| 新規 | +$1549万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
19
Magna International
MGA
$177億
| $1551万 | 1.66% |
+360,992
| 新規 | +$1343万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
20
Expedia Group
EXPE
$347億
| $1513万 | 1.62% |
140,300
-109,700
| -44% | -$1170万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
21
Ciena
CIEN
$472億
| $1499万 | 1.61% |
+788,063
| 新規 | +$1456万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1457万 | 1.56% |
+192,372
| 新規 | +$1357万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
23
PPG Industries
PPG
$239億
| $1394万 | 1.5% |
+125,000
| 新規 | +$1229万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
EXPR
24
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
| $1392万 | 1.49% |
32,500
+13,500
| +71% | +$485万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
25
Capital One
COF
$1238億
| $1386万 | 1.49% |
+200,000
| 新規 | +$1322万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Shellback Capitalは$9.32億相当のポジションを124件保有しており、前四半期の$12.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Shellback Capitalは2016年第1四半期に純額で$3.71億を引き出し、43銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCitigroupで、推定 $7750万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち74%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$3264万相当のPVHの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPVHで、株数は329,450株、評価額は$3264万でした。
- Shellback Capitalは2016年第1四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$1558万でした。
- Shellback Capitalが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$4643万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2016年第1四半期にCitigroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7750万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.32億のポートフォリオの38%を占めています。
- Shellback Capitalは2016年第1四半期に新たに50件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$9.32億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。