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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
932 Mio. $
AUM-Wachstum
-312 Mio. $
Kapitalfluss
-371 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,97 %
Position
124
Neu
50
Aufgestockt
14
Reduziert
16
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVH-Symbol
PVH
PVH
+25,9 Mio. $
2
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
+16,2 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+15,6 Mio. $
4
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+15,5 Mio. $
5
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+14,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+77,5 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+46,4 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+33,7 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+30,5 Mio. $
5
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+30,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 74,04 %
2 Technologie 7,4 %
3 Kommunikationsdienste 6,05 %
4 Grundstoffe 5,01 %
5 Industrie 4,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ULTA-Symbol
1
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
64,9 Mio. $ 6,96 %
335.000
+75.000
+29 % +13,1 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
41 Mio. $ 4,39 %
358.984
-440.000
-55 % -46,4 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
309 Mrd. $
40 Mio. $ 4,29 %
300.000
+125.000
+71 % +15,6 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
TPR-Symbol
4
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
36,1 Mio. $ 3,87 %
900.000
+100.000
+13 % +3,62 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
PVH-Symbol
5
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
32,6 Mio. $ 3,5 %
+329.450
Neu +25,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MCD-Symbol
6
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
31,4 Mio. $ 3,37 %
250.100
-99.900
-29 % -11,9 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
TJX-Symbol
7
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
31,3 Mio. $ 3,36 %
800.000
-161.594
-17 % -5,87 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
MTN-Symbol
8
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3,1 %
216.289
+10.586
+5 % +1,33 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
SIG-Symbol
9
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,73 %
205.000
-30.000
-13 % -3,41 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
CRM-Symbol
10
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,38 %
299.977
+96.821
+48 % +6,67 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BKNG-Symbol
11
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,21 %
400.000
-637.500
-61 % -30,5 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
SBH-Symbol
12
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,17 %
625.000
+231.389
+59 % +6,87 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
AZO-Symbol
13
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,14 %
25.010
+4.580
+22 % +3,46 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
BURL-Symbol
14
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,96 %
325.000
-32.954
-9 % -1,72 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
JD-Symbol
15
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,85 %
651.504
+309.660
+91 % +8,13 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
BERY-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
16,8 Mio. $ 1,8 %
+505.420
Neu +14,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CTB
17
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
16,4 Mio. $ 1,76 %
+442.990
Neu +16,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
PNRA
18
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
15,9 Mio. $ 1,71 %
+77.773
Neu +15,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MGA-Symbol
19
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,66 %
+360.992
Neu +13,4 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EXPE-Symbol
20
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,62 %
140.300
-109.700
-44 % -11,7 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CIEN-Symbol
21
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
15 Mio. $ 1,61 %
+788.063
Neu +14,6 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,56 %
+192.372
Neu +13,6 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
PPG-Symbol
23
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,5 %
+125.000
Neu +12,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EXPR
24
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
13,9 Mio. $ 1,49 %
32.500
+13.500
+71 % +4,85 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
COF-Symbol
25
Capital One
COF
124 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,49 %
+200.000
Neu +13,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Vista Capital Partners Portland, Oregon 1,14 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carret Asset Management
Carret Asset Management New York 1,14 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Shellback Capital 124 Positionen im Wert von 932 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Shellback Capital zog im Q1 2016 netto 371 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Citigroup – eine Position im geschätzten Wert von 77,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in PVH im Wert von 32,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2016 war PVH: 329.450 Aktien im Wert von 32,6 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Home Depot in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2016 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 46,4 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Citigroup im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 932 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 50 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 932 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .