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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
882 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+835 Mio. $
Kapitalfluss %
94,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
83
Neu
83
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+41,1 Mio. $
2
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+34,7 Mio. $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+28,5 Mio. $
4
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+26,2 Mio. $
5
MGM-Symbol
MGM Resorts International
MGM
+25,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 53,41 %
2 Industrie 11,9 %
3 Basiskonsumgüter 11,05 %
4 Kommunikationsdienste 9,59 %
5 Technologie 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ULTA-Symbol
1
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
42,8 Mio. $ 4,86 %
+335.000
Neu +41,1 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
DLTR-Symbol
2
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,39 %
+550.000
Neu +34,7 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BBY-Symbol
3
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
31,6 Mio. $ 3,59 %
+811.622
Neu +28,5 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BURL-Symbol
4
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
28,4 Mio. $ 3,22 %
+600.000
Neu +25,5 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
27,5 Mio. $ 3,12 %
+400.000
Neu +23,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HLT-Symbol
6
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,1 %
+349.199
Neu +26,2 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
25,4 Mio. $ 2,88 %
+325.000
Neu +24,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MGM-Symbol
8
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,86 %
+1.180.000
Neu +25,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
LNKD
9
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
23 Mio. $ 2,61 %
+100.000
Neu +21,7 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HOT
10
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
20,3 Mio. $ 2,3 %
+250.580
Neu +19,5 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
DAL-Symbol
11
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,18 %
+390.000
Neu +16,4 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,11 %
+701.922
Neu +18,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
TSN-Symbol
13
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
18 Mio. $ 2,04 %
+448.504
Neu +18,2 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CTRX
14
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
17,5 Mio. $ 1,98 %
+337.600
Neu +15,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RH-Symbol
15
RH
RH
2,14 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,91 %
+175.000
Neu +14,7 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BDC-Symbol
16
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,84 %
+205.624
Neu +14,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AAP-Symbol
17
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,81 %
+100.000
Neu +14,7 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RCL-Symbol
18
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,73 %
+185.182
Neu +13 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EAT-Symbol
19
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,66 %
+250.000
Neu +13,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
20
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,65 %
+140.000
Neu +14,4 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,61 %
+100.000
Neu +13,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,55 %
+115.000
Neu +13,2 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
JD-Symbol
23
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,5 %
+572.000
Neu +14,1 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SIG-Symbol
24
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,49 %
+100.000
Neu +12,1 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
FL-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
12,9 Mio. $ 1,47 %
+230.000
Neu +12,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2014

Für Shellback Capital ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 83 Positionen im Wert von 882 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Ulta Beauty: 335.000 Aktien im Wert von 42,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 53 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2014 war Ulta Beauty: 335.000 Aktien im Wert von 42,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2014 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 882 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Shellback Capital für Q4 2014 wurden 83 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .