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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.93%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$8.82億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
94.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.93%
保有額
83
新規
83
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$4106万 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$3467万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$2854万 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$2616万 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$2564万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 53.41% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 11.9% |
| 3 | 生活必需品 | 11.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.59% |
| 5 | 情報技術 | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $4283万 | 4.86% |
+335,000
| 新規 | +$4106万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $3871万 | 4.39% |
+550,000
| 新規 | +$3467万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
3
Best Buy
BBY
$194億
| $3164万 | 3.59% |
+811,622
| 新規 | +$2854万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
4
Burlington
BURL
$165億
| $2836万 | 3.22% |
+600,000
| 新規 | +$2551万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $2752万 | 3.12% |
+400,000
| 新規 | +$2395万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $2733万 | 3.1% |
+349,199
| 新規 | +$2616万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2536万 | 2.88% |
+325,000
| 新規 | +$2484万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $2523万 | 2.86% |
+1,180,000
| 新規 | +$2564万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
LNKD
9
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $2297万 | 2.61% |
+100,000
| 新規 | +$2167万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
HOT
10
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $2032万 | 2.3% |
+250,580
| 新規 | +$1955万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $1918万 | 2.18% |
+390,000
| 新規 | +$1642万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1857万 | 2.11% |
+701,922
| 新規 | +$1883万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
Tyson Foods
TSN
$193億
| $1798万 | 2.04% |
+448,504
| 新規 | +$1819万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
CTRX
14
上場廃止
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| $1747万 | 1.98% |
+337,600
| 新規 | +$1587万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
15
RH
RH
$21.4億
| $1680万 | 1.91% |
+175,000
| 新規 | +$1467万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
Belden
BDC
$40.2億
| $1620万 | 1.84% |
+205,624
| 新規 | +$1457万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $1593万 | 1.81% |
+100,000
| 新規 | +$1469万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $1526万 | 1.73% |
+185,182
| 新規 | +$1300万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Brinker International
EAT
$85.5億
| $1467万 | 1.66% |
+250,000
| 新規 | +$1363万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
Alibaba
BABA
$2714億
| $1455万 | 1.65% |
+140,000
| 新規 | +$1437万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $1418万 | 1.61% |
+100,000
| 新規 | +$1359万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1370万 | 1.55% |
+115,000
| 新規 | +$1320万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
23
JD.com
JD
$365億
| $1324万 | 1.5% |
+572,000
| 新規 | +$1409万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| $1316万 | 1.49% |
+100,000
| 新規 | +$1211万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
25
上場廃止
Foot Locker
FL
| $1292万 | 1.47% |
+230,000
| 新規 | +$1277万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Shellback Capitalの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$8.82億相当の83銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
最大の保有ポジションは Ulta Beauty で、335,000 株を保有しており、評価額は $4283万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占める一般消費財・サービスへの比重が最も高く、次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
- Shellback Capitalが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUlta Beautyで、株数は335,000株、評価額は$4283万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8.82億のポートフォリオの33%を占めています。
- Shellback Capitalは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、83件のポジションを開示しました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。