Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第4四半期時点で、Shellback Capitalは137銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$17.1億から0.72%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Shellback Capitalは2021年第4四半期に純額で$6165万を引き出し、35銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThermo Fisher Scientificで、推定 $5257万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち61%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$6202万相当のCaterpillarの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は300,000株、評価額は$6202万でした。
• Shellback Capitalは2021年第4四半期にWESCO Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1387万でした。
• Shellback Capitalが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAGCOで、推定$3687万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2021年第4四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5257万でした。
• 2021年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの31%を占めています。
• Shellback Capitalは2021年第4四半期に新たに28件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%増加し、$17.3億となりました。

2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。