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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.66%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$11.1億
運用資産残高の伸び率
-$5389万
(-4.6%)
資金フロー
-$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37%
保有額
105
新規
27
買い増し
18
減少
21
解消
33
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+$4000万 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$3433万 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+$2927万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2642万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$5221万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$3918万 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+$3829万 |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+$2777万 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+$2766万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 48.79% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.51% |
| 3 | 生活必需品 | 9.55% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.01% |
| 5 | 情報技術 | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
$39.1億
| $6303万 | 5.7% |
500,000
+15,000
| +3% | +$183万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $5209万 | 4.71% |
600,000
+450,000
| +300% | +$3433万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
3
United Rentals
URI
$641億
| $4645万 | 4.2% |
+334,828
| 新規 | +$4000万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $4042万 | 3.65% |
171,888
-158,703
| -48% | -$3829万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3089億
| $3680万 | 3.33% |
225,000
-100,000
| -31% | -$1533万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
6
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $3642万 | 3.29% |
597,577
+417,577
| +232% | +$2341万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $3580万 | 3.24% |
300,000
+228,000
| +317% | +$2616万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
8
Burlington
BURL
$165億
| $3341万 | 3.02% |
350,000
+20,000
| +6% | +$176万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
9
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $3280万 | 2.96% |
430,000
+30,000
| +8% | +$245万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
10
Netflix
NFLX
$2937億
| $3222万 | 2.91% |
1,776,730
+5,260
| +0.3% | +$9.17万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
11
lululemon athletica
LULU
$112億
| $3132万 | 2.83% |
503,200
+3,200
| +0.6% | +$19.3万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
12
PACCAR
PCAR
$583億
| $3129万 | 2.83% |
+648,860
| 新規 | +$2927万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
13
Estee Lauder
EL
$379億
| $2953万 | 2.67% |
273,800
+48,800
| +22% | +$501万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $2930万 | 2.65% |
898,989
-451,011
| -33% | -$1451万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $2758万 | 2.49% |
+345,000
| 新規 | +$2642万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $2567万 | 2.32% |
1,000,856
+112,867
| +13% | +$251万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
17
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| $2510万 | 2.27% |
850,000
-250,000
| -23% | -$614万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $2502万 | 2.26% |
518,951
+243,951
| +89% | +$1216万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $2360万 | 2.13% |
+600,000
| 新規 | +$1897万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2226万 | 2.01% |
130,280
+20,280
| +18% | +$338万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
21
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $2096万 | 1.89% |
441,375
-112,135
| -20% | -$542万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
22
Children's Place
PLCE
$2379万
| $1950万 | 1.76% |
165,000
-12,500
| -7% | -$134万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
23
Canada Goose Holdings
GOOS
$7.89億
| $1932万 | 1.75% |
940,000
+325,000
| +53% | +$618万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
PNK
24
上場廃止
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| $1930万 | 1.74% |
905,492
+100,700
| +13% | +$198万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
25
Lumentum
LITE
$747億
| $1909万 | 1.72% |
+351,176
| 新規 | +$2041万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Shellback Capitalは$11.1億相当のポジションを105件保有しており、前四半期の$11.6億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Shellback Capitalは2017年第3四半期に純額で$1.31億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はParker-Hannifinで、推定 $5221万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち49%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$4645万相当のUnited Rentalsの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Rentalsで、株数は334,828株、評価額は$4645万でした。
- Shellback Capitalは2017年第3四半期にDollar Treeの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Shellback Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$3918万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2017年第3四半期にParker-Hannifinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5221万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.1億のポートフォリオの37%を占めています。
- Shellback Capitalは2017年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$11.1億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。