Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Shellback Capitalは123銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$13.4億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Shellback Capitalの2018年第1四半期の報告書には、新規 41件、25件増加しました、21件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal Paymentsで、保有株数は478,272株、評価額は$5334万でした。 最も大きな売却はDollar Treeで、推定額は$6120万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち53%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

• Shellback Capitalが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal Paymentsで、株数は478,272株、評価額は$5334万でした。
• Shellback Capitalは2018年第1四半期にThor Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2654万でした。
• Shellback Capitalが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$3030万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2018年第1四半期にDollar Treeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6120万でした。
• 2018年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの30%を占めています。
• Shellback Capitalは2018年第1四半期に新たに41件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$13.7億となりました。

2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。