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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 15,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,63%
Posição
123
Nova
41
Aumentada
25
Reduzida
21
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 52,9 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 27,1 mi |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$ 26,5 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 22,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 61,2 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 41,1 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 39 mi |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 36,8 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 33,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 53,31% |
| 2 | Bens industriais | 21,6% |
| 3 | Tecnologia | 8,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,29% |
| 5 | Financeiro | 3,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 53,3 mi | 3,89% |
+478.272
| Nova | +US$ 52,9 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
2
PVH
PVH
US$ 3,99 bi
| US$ 45,4 mi | 3,31% |
300.000
-135.000
| -31% | -US$ 19,7 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
3
Lumentum
LITE
US$ 74,5 bi
| US$ 43,7 mi | 3,18% |
684.519
+23.912
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,93 bi
| US$ 42,6 mi | 3,1% |
1.289.812
+165.956
| +15% | +US$ 5,56 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
5
lululemon athletica
LULU
US$ 11,6 bi
| US$ 41,1 mi | 3% |
461.497
+4.897
| +1% | +US$ 392 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 40,5 mi | 2,95% |
560.000
+320.000
| +133% | +US$ 22,9 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$ 5,4 bi
| US$ 35,7 mi | 2,6% |
161.064
-11.000
| -6% | -US$ 2,41 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 35,2 mi | 2,57% |
220.458
-5.000
| -2% | -US$ 898 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
US$ 16,3 bi
| US$ 34,6 mi | 2,52% |
260.000
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 34,3 mi | 2,5% |
412.500
+84.625
| +26% | +US$ 6,65 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 33,9 mi | 2,47% |
+230.043
| Nova | +US$ 36,3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 33,4 mi | 2,43% |
1.130.730
-771.000
| -41% | -US$ 21 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 29,2 mi | 2,13% |
45.000
+25.000
| +125% | +US$ 17,9 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,27 bi
| US$ 29 mi | 2,12% |
829.461
+270.472
| +48% | +US$ 9,5 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 26,1 mi | 1,9% |
397.500
+60.000
| +18% | +US$ 4,08 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Thor Industries
THO
US$ 3,44 bi
| US$ 25,5 mi | 1,86% |
221.516
+198.700
| +871% | +US$ 26,5 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,4 bi
| US$ 25,2 mi | 1,83% |
458.951
+95.000
| +26% | +US$ 5,24 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
18
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 25 mi | 1,82% |
475.000
+275.000
| +138% | +US$ 13,6 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 24,4 mi | 1,78% |
+142.947
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 24 mi | 1,75% |
300.000
+254.852
| +564% | +US$ 20,9 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
21
Alaska Air
ALK
US$ 3,83 bi
| US$ 22,3 mi | 1,63% |
360.200
-32.000
| -8% | -US$ 2,12 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
HOME
22
Deslistada
At Home Group Inc.
HOME
| US$ 22,3 mi | 1,62% |
695.200
+94.200
| +16% | +US$ 2,89 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,98 bi
| US$ 21,9 mi | 1,59% |
119.859
+15.000
| +14% | +US$ 2,59 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 21,6 mi | 1,57% |
+284.600
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 21,4 mi | 1,56% |
+120.000
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Shellback Capital detinha 123 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 2,3% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Shellback Capital mostra 41 novas, 25 aumentaram, 21 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global Payments: 478.272 ações no valor de US$ 53,3 mi. A maior venda foi de Dollar Tree, estimada em US$ 61,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 53% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2018 foi Global Payments: 478.272 ações no valor de US$ 53,3 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Thor Industries no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2018 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 30,3 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Dollar Tree no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 61,2 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 30% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T1 2018.
- Shellback Capital abriu 41 novas posições e encerrou 32 em T1 2018.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.