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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,42%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 553 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 564 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-75,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,88%
Posição
102
Nova
30
Aumentada
8
Reduzida
29
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 24,2 mi |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 48,6 mi |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 43,2 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 35 mi |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 33,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 55,87% |
| 2 | Bens industriais | 16,82% |
| 3 | Financeiro | 8,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,8% |
| 5 | Tecnologia | 7,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 36,2 mi | 6,54% |
+350.986
| Nova | +US$ 38,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 35 mi | 6,32% |
340.841
-41.000
| -11% | -US$ 4,27 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,93 bi
| US$ 32,5 mi | 5,88% |
897.946
+102.439
| +13% | +US$ 4,07 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Brunswick
BC
US$ 4,26 bi
| US$ 24,4 mi | 4,41% |
+525.482
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 23,8 mi | 4,3% |
+315.787
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Burlington
BURL
US$ 16,3 bi
| US$ 19 mi | 3,44% |
117.000
-48.000
| -29% | -US$ 7,75 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
lululemon athletica
LULU
US$ 11,6 bi
| US$ 17,6 mi | 3,19% |
145.000
+10.000
| +7% | +US$ 1,34 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 16,5 mi | 2,99% |
220.000
-180.000
| -45% | -US$ 15 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
MasTec
MTZ
US$ 15 bi
| US$ 16,2 mi | 2,93% |
399.696
-151.769
| -28% | -US$ 6,54 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$ 77 bi
| US$ 15,9 mi | 2,87% |
+162.600
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 15 mi | 2,72% |
900.000
-1.387.000
| -61% | -US$ 24,9 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
KBR
KBR
US$ 4,64 bi
| US$ 14,5 mi | 2,63% |
+957.653
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,67 bi
| US$ 14,2 mi | 2,56% |
90.000
-58.030
| -39% | -US$ 9,7 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 13,3 mi | 2,4% |
+100.735
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,2 bi
| US$ 13,3 mi | 2,4% |
638.442
-128.178
| -17% | -US$ 3,37 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 12,4 mi | 2,24% |
+65.820
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,19 bi
| US$ 11,9 mi | 2,15% |
+280.000
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
18
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 11,4 mi | 2,06% |
+497.890
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,48 bi
| US$ 11,3 mi | 2,04% |
339.881
+50.781
| +18% | +US$ 1,9 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 12,9 bi
| US$ 11,1 mi | 2% |
500.000
+125.000
| +33% | +US$ 2,87 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
21
PVH
PVH
US$ 3,99 bi
| US$ 9,7 mi | 1,75% |
103.997
-126.003
| -55% | -US$ 14,4 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 9,4 mi | 1,7% |
210.000
+10.000
| +5% | +US$ 505 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 8,51 mi | 1,54% |
+160.000
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,2 bi
| US$ 8,38 mi | 1,52% |
70.000
-80.000
| -53% | -US$ 10 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
25
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,01 bi
| US$ 8,33 mi | 1,51% |
442.202
+167.748
| +61% | +US$ 3,99 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2018
No T4 2018, Shellback Capital detinha 102 posições no valor de US$ 553 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 415 mi em T4 2018, encerrando 34 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Thermo Fisher Scientific, uma posição estimada em US$ 48,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Global Payments no valor de US$ 36,2 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2018 foi Global Payments: 350.986 ações no valor de US$ 36,2 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em MasterCraft Boat Holdings no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 6,73 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2018 foi em Wynn Resorts, com um corte estimado de US$ 33,3 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 48,6 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 43% de sua carteira de US$ 553 mi no T4 2018.
- Shellback Capital abriu 30 novas posições e encerrou 34 em T4 2018.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 553 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.