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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 245 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 149 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,62%
Posição
111
Nova
25
Aumentada
27
Reduzida
30
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 45,4 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 30,3 mi |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 20,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$ 34,1 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 44,66% |
| 2 | Industriais | 24,33% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,63% |
| 4 | Materiais | 7,71% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 69,3 mi | 6,12% |
150.003
+29.300
| +24% | +US$ 11,6 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 55 mi | 4,86% |
1.050.000
+600.000
| +133% | +US$ 30,3 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
3
EnerSys
ENS
US$ 6,1 bi
| US$ 51,3 mi | 4,53% |
472.677
-38.413
| -8% | -US$ 3,51 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 49,4 mi | 4,36% |
+145.000
| Nova | +US$ 45,4 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,9 bi
| US$ 37,8 mi | 3,34% |
260.000
+60.000
| +30% | +US$ 8,54 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 35,9 mi | 3,17% |
125.000
+15.000
| +14% | +US$ 3,7 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
PVH
PVH
US$ 3,93 bi
| US$ 35,8 mi | 3,16% |
421.500
+128.402
| +44% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,16 bi
| US$ 34,7 mi | 3,06% |
500.000
+10.500
| +2% | +US$ 705 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 29,9 mi | 2,64% |
+675.000
| Nova | +US$ 27,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
Tapestry
TPR
US$ 23,4 bi
| US$ 26,9 mi | 2,37% |
627.500
+65.000
| +12% | +US$ 2,71 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,56 bi
| US$ 26,1 mi | 2,3% |
+449.760
| Nova | +US$ 27,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Crocs
CROX
US$ 5,76 bi
| US$ 24,9 mi | 2,2% |
221.300
+47.800
| +28% | +US$ 5,7 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
13
Saia
SAIA
US$ 8,81 bi
| US$ 24 mi | 2,12% |
70.103
+37.603
| +116% | +US$ 10,9 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
14
United Rentals
URI
US$ 63,8 bi
| US$ 23,6 mi | 2,09% |
+53.100
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,8 bi
| US$ 22,6 mi | 1,99% |
+331.072
| Nova | +US$ 20,4 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 22,4 mi | 1,98% |
75.000
+25.000
| +50% | +US$ 7,26 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
17
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 21 mi | 1,86% |
190.000
+31.843
| +20% | +US$ 3,19 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,4 bi
| US$ 20,7 mi | 1,83% |
+200.000
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 19,1 mi | 1,69% |
+161.839
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 18 mi | 1,59% |
+80.000
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 17,6 mi | 1,55% |
162.500
+87.500
| +117% | +US$ 9,25 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,16 bi
| US$ 16,5 mi | 1,45% |
+375.000
| Nova | +US$ 16 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Spotify
SPOT
US$ 107 bi
| US$ 15,7 mi | 1,39% |
97.900
+12.900
| +15% | +US$ 1,87 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
24
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 15,5 mi | 1,37% |
+418.535
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
| US$ 15,4 mi | 1,36% |
+67.513
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Shellback Capital detinha 111 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 28% em relação a US$ 887 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 149 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 25 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 145.000 ações no valor de US$ 49,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 45% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2023 foi Microsoft: 145.000 ações no valor de US$ 49,4 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 30,3 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2023 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em First Citizens BancShares no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 38% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2023.
- Shellback Capital abriu 25 novas posições e encerrou 27 em T2 2023.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.