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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,93%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 882 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 835 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
94,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,93%
Posição
83
Nova
83
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 41,1 mi |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 34,7 mi |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 28,5 mi |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 26,2 mi |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 25,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 53,41% |
| 2 | Industriais | 11,9% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,59% |
| 5 | Tecnologia | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 42,8 mi | 4,86% |
+335.000
| Nova | +US$ 41,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 38,7 mi | 4,39% |
+550.000
| Nova | +US$ 34,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 31,6 mi | 3,59% |
+811.622
| Nova | +US$ 28,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
4
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 28,4 mi | 3,22% |
+600.000
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 27,5 mi | 3,12% |
+400.000
| Nova | +US$ 23,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 27,3 mi | 3,1% |
+349.199
| Nova | +US$ 26,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 25,4 mi | 2,88% |
+325.000
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 25,2 mi | 2,86% |
+1.180.000
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
LNKD
9
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 23 mi | 2,61% |
+100.000
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
HOT
10
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 20,3 mi | 2,3% |
+250.580
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 19,2 mi | 2,18% |
+390.000
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 18,6 mi | 2,11% |
+701.922
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 18 mi | 2,04% |
+448.504
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CTRX
14
Deslistada
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$ 17,5 mi | 1,98% |
+337.600
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 16,8 mi | 1,91% |
+175.000
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 16,2 mi | 1,84% |
+205.624
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 15,9 mi | 1,81% |
+100.000
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 15,3 mi | 1,73% |
+185.182
| Nova | +US$ 13 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Brinker International
EAT
US$ 8,55 bi
| US$ 14,7 mi | 1,66% |
+250.000
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 14,6 mi | 1,65% |
+140.000
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 14,2 mi | 1,61% |
+100.000
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 13,7 mi | 1,55% |
+115.000
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 13,2 mi | 1,5% |
+572.000
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 13,2 mi | 1,49% |
+100.000
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 12,9 mi | 1,47% |
+230.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
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WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2014
T4 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Shellback Capital, que divulgou 83 posições avaliadas em US$ 882 mi. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Sua maior posição é Ulta Beauty: 335.000 ações no valor de US$ 42,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, que representa 53% dos ativos. Em seguida vêm Industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2014 foi Ulta Beauty: 335.000 ações no valor de US$ 42,8 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 33% de sua carteira de US$ 882 mi no T4 2014.
- Shellback Capital divulgou 83 posições em T4 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.