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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,11%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 125 mi
(-9,2%)
Fluxo de capital
-US$ 217 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,46%
Posição
141
Nova
23
Aumentada
36
Reduzida
33
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 28,3 mi |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 27,1 mi |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 26,5 mi |
| 5 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$ 16,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 60,4 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 34,5 mi |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$ 25,2 mi |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 23,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 52,41% |
| 2 | Bens industriais | 15,49% |
| 3 | Tecnologia | 9,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,38% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 63,4 mi | 5,12% |
357.500
+167.500
| +88% | +US$ 27,1 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
2
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| US$ 47 mi | 3,8% |
1.000.000
+33.406
| +3% | +US$ 1,38 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
3
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 43,7 mi | 3,53% |
439.186
+184.538
| +72% | +US$ 15,3 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 42,6 mi | 3,45% |
185.000
+15.000
| +9% | +US$ 3,25 mi |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
5
SharkNinja
SN
US$ 27,8 bi
| US$ 40,9 mi | 3,3% |
375.785
-120.000
| -24% | -US$ 10,4 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
6
Copa Holdings
CPA
US$ 5,56 bi
| US$ 39,9 mi | 3,22% |
424.717
-15.283
| -3% | -US$ 1,38 mi |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 32 mi | 2,59% |
201.000
+111.000
| +123% | +US$ 16,9 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 31,5 mi | 2,54% |
+55.000
| Nova | +US$ 28,3 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,68 bi
| US$ 30,6 mi | 2,48% |
80.000
-15.302
| -16% | -US$ 5,26 mi |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 30,1 mi | 2,43% |
+110.000
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 28,9 mi | 2,34% |
258.682
-150.770
| -37% | -US$ 15,4 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 28,4 mi | 2,29% |
400.000
+100.000
| +33% | +US$ 6,69 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
13
Lumentum
LITE
US$ 77,1 bi
| US$ 27,2 mi | 2,2% |
428.773
+207.676
| +94% | +US$ 11,2 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Viking Holdings
VIK
US$ 38,7 bi
| US$ 27 mi | 2,19% |
+775.000
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 24,3 mi | 1,96% |
200.000
-49.943
| -20% | -US$ 5,9 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
Knife River
KNF
US$ 2,98 bi
| US$ 24 mi | 1,94% |
268.402
-52.921
| -16% | -US$ 4,13 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
17
Spotify
SPOT
US$ 108 bi
| US$ 22,1 mi | 1,79% |
60.000
+45.000
| +300% | +US$ 15 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
Ralph Lauren
RL
US$ 22,7 bi
| US$ 21,8 mi | 1,76% |
112.500
+7.500
| +7% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
19
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 21,3 mi | 1,72% |
80.700
+45.700
| +131% | +US$ 11,8 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 20,2 mi | 1,63% |
250.000
-60.000
| -19% | -US$ 4,41 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,46 bi
| US$ 18,7 mi | 1,51% |
192.300
+138.700
| +259% | +US$ 13,4 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
22
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,56 bi
| US$ 18 mi | 1,45% |
1.254.438
+215.000
| +21% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,89 bi
| US$ 16,1 mi | 1,3% |
384.800
+80.000
| +26% | +US$ 3 mi |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 15,9 mi | 1,28% |
+500.000
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| US$ 15,7 mi | 1,26% |
75.000
+30.000
| +67% | +US$ 6,41 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2024
No T3 2024, Shellback Capital detinha 141 posições no valor de US$ 1,24 bi, uma queda de 9,2% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 217 mi em T3 2024, encerrando 42 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 60,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em FedEx no valor de US$ 30,1 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2024 foi FedEx: 110.000 ações no valor de US$ 30,1 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Royal Caribbean no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 27,1 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2024 foi em Carlisle Companies, com um corte estimado de US$ 30,1 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 60,4 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 32% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T3 2024.
- Shellback Capital abriu 23 novas posições e encerrou 42 em T3 2024.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.