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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.11%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$12.4억
AUM 성장
-US$1.25억
(-9.2%)
자금 흐름
-US$2.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.46%
보유액
141
신규
23
증가
36
축소
33
청산됨
42
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$3194만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2830만 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$2714만 |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$2652만 |
| 5 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$1693만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6037만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$3448만 |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$3011만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$2519만 |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$2393만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 52.41% |
| 2 | 산업재 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 9.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.38% |
| 5 | 필수소비재 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$6341만 | 5.12% |
357,500
+167,500
| +88% | +US$2714만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
2
Tapestry
TPR
US$233억
| US$4698만 | 3.8% |
1,000,000
+33,406
| +3% | +US$138만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
3
Vertiv
VRT
US$784억
| US$4369만 | 3.53% |
439,186
+184,538
| +72% | +US$1530만 |
2024 Q2
1분기
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
US$809억
| US$4264만 | 3.45% |
185,000
+15,000
| +9% | +US$325만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
5
SharkNinja
SN
US$280억
| US$4085만 | 3.3% |
375,785
-120,000
| -24% | -US$1044만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
6
Copa Holdings
CPA
US$55.2억
| US$3986만 | 3.22% |
424,717
-15,283
| -3% | -US$138만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$3205만 | 2.59% |
201,000
+111,000
| +123% | +US$1693만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$3148만 | 2.54% |
+55,000
| 신규 | +US$2830만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
US$29억
| US$3064만 | 2.48% |
80,000
-15,302
| -16% | -US$526만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
10
FedEx
FDX
US$707억
| US$3010만 | 2.43% |
+110,000
| 신규 | +US$3194만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$2893만 | 2.34% |
258,682
-150,770
| -37% | -US$1536만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$2837만 | 2.29% |
400,000
+100,000
| +33% | +US$669만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
13
Lumentum
LITE
US$745억
| US$2718만 | 2.2% |
428,773
+207,676
| +94% | +US$1124만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Viking Holdings
VIK
US$390억
| US$2704만 | 2.19% |
+775,000
| 신규 | +US$2652만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$2429만 | 1.96% |
200,000
-49,943
| -20% | -US$590만 |
2024 Q2
1분기
|
|
16
Knife River
KNF
US$29.1억
| US$2399만 | 1.94% |
268,402
-52,921
| -16% | -US$413만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$2211만 | 1.79% |
60,000
+45,000
| +300% | +US$1496만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
18
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$2181만 | 1.76% |
112,500
+7,500
| +7% | +US$130만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
19
Burlington
BURL
US$163억
| US$2126만 | 1.72% |
80,700
+45,700
| +131% | +US$1183만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$2019만 | 1.63% |
250,000
-60,000
| -19% | -US$441만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
21
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$1869만 | 1.51% |
192,300
+138,700
| +259% | +US$1337만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
22
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.2억
| US$1795만 | 1.45% |
1,254,438
+215,000
| +21% | +US$223만 |
2024 Q2
1분기
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$1606만 | 1.3% |
384,800
+80,000
| +26% | +US$300만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| US$1589만 | 1.28% |
+500,000
| 신규 | +US$1322만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$1565만 | 1.26% |
75,000
+30,000
| +67% | +US$641만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 141개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$13.6억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2024년 3분기에 순 US$2.17억 규모를 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom 주식으로, 추정 US$6037만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 FedEx에 US$3010만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$3010만 상당의 110,000주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2024년 3분기에 Royal Caribbean 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2714만 규모예요.
- Shellback Capital의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carlisle Companies이며, 추정 감소액은 US$3011만예요.
- Shellback Capital 측은 2024년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$6037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 32% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$12.4억 규모가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.