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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.25%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$7570만
(+5%)
자금 흐름
-US$2792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.32%
보유액
143
신규
39
증가
36
축소
25
청산됨
39
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$6524만 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$3095만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2964만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$2868만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$2366만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+US$5401만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4740만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$4053만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3169만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$3118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 57.79% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.48% |
| 3 | 정보기술 | 9.06% |
| 4 | 금융 | 8.4% |
| 5 | 산업재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$6967만 | 4.42% |
+1,310,640
| 신규 | +US$6524만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
US$258억
| US$6934만 | 4.39% |
126,822
-11,198
| -8% | -US$574만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3
Tapestry
TPR
US$233억
| US$5401만 | 3.42% |
477,000
-238,000
| -33% | -US$2490만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
4
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$4609만 | 2.92% |
147,000
+60,132
| +69% | +US$1791만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$4436만 | 2.81% |
370,000
+170,000
| +85% | +US$2075만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
6
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$3856만 | 2.44% |
55,237
+20,237
| +58% | +US$1415만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$3672만 | 2.33% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$744만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
Wayfair
W
US$156억
| US$3600만 | 2.28% |
403,000
-72,000
| -15% | -US$527만 |
2025 Q2
1분기
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$3449만 | 2.19% |
155,208
+12,208
| +9% | +US$266만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$3333만 | 2.11% |
1,152,855
+352,855
| +44% | +US$1065만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$3289만 | 2.08% |
+256,218
| 신규 | +US$3095만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
DoorDash
DASH
US$831억
| US$3264만 | 2.07% |
120,000
+80,000
| +200% | +US$2007만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$3257만 | 2.06% |
213,700
+57,700
| +37% | +US$824만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$3185만 | 2.02% |
+40,000
| 신규 | +US$2964만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$3167만 | 2.01% |
+112,614
| 신규 | +US$2868만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$2796만 | 1.77% |
165,000
+65,000
| +65% | +US$1022만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$2742만 | 1.74% |
213,588
-26,306
| -11% | -US$349만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
18
CoreWeave
CRWV
US$343억
| US$2737만 | 1.73% |
+200,000
| 신규 | +US$2366만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Littelfuse
LFUS
US$97.4억
| US$2693만 | 1.71% |
103,983
+63,224
| +155% | +US$1583만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$2589만 | 1.64% |
80,000
-35,000
| -30% | -US$1169만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
21
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$2431만 | 1.54% |
650,000
+100,000
| +18% | +US$443만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$2430만 | 1.54% |
112,500
+37,500
| +50% | +US$837만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
US$57.9억
| US$2425만 | 1.54% |
250,000
+75,000
| +43% | +US$771만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
24
Amer Sports
AS
US$176억
| US$2376만 | 1.51% |
683,689
-103,311
| -13% | -US$390만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
Boot Barn
BOOT
US$34.9억
| US$2337만 | 1.48% |
141,000
+47,000
| +50% | +US$810만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shellback Capital 측은 US$15.8억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Shellback Capital의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 36개 증가, 25개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citizens Financial Group 주식으로, 1,310,640주를 보유했으며 가치는 US$6967만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dover 주식으로, 추정 금액은 US$5401만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Shellback Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Citizens Financial Group 주식으로, US$6967만 상당의 1,310,640주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2025년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2075만 규모예요.
- Shellback Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dover이며, 추정 감소액은 US$5401만예요.
- Shellback Capital 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$4740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 29% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.