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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.7%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$18.5억
AUM 성장
+US$1.66억
(+9.9%)
자금 흐름
+US$9176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.32%
보유액
141
신규
27
증가
33
축소
39
청산됨
27
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brunswick
BC
|
+US$4905만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4794만 |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+US$4374만 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$3018만 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$2866만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3130만 |
| 2 |
Owens Corning
OC
|
+US$2866만 |
| 3 |
Trade Desk
TTD
|
+US$2515만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2289만 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$2068만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 58.21% |
| 2 | 산업재 | 24.84% |
| 3 | 정보기술 | 9.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.29% |
| 5 | 필수소비재 | 2.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
US$41.4억
| US$6674만 | 3.61% |
670,000
+481,708
| +256% | +US$4905만 |
2021 Q1
1분기
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$6337만 | 3.43% |
206,357
+88,457
| +75% | +US$2738만 |
2021 Q1
1분기
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$6121만 | 3.31% |
590,000
-40,000
| -6% | -US$404만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
4
AGCO
AGCO
US$71.5억
| US$5302만 | 2.87% |
406,649
+10,000
| +3% | +US$141만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$5242만 | 2.84% |
183,287
+82,837
| +82% | +US$2234만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5조
| US$5068만 | 2.74% |
+370,000
| 신규 | +US$4794만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
7
EnerSys
ENS
US$61억
| US$4734만 | 2.56% |
484,374
+13,323
| +3% | +US$124만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
8
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$4446만 | 2.4% |
+256,621
| 신규 | +US$4374만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
9
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$4370만 | 2.36% |
1,115,000
-20,000
| -2% | -US$76.6만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
10
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$4065만 | 2.2% |
1,083,204
+38,904
| +4% | +US$135만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
11
Jabil
JBL
US$296억
| US$3745만 | 2.03% |
644,356
-100,000
| -13% | -US$550만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
12
Tapestry
TPR
US$234억
| US$3696만 | 2% |
850,000
-420,000
| -33% | -US$1874만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
13
Crocs
CROX
US$57.6억
| US$3472만 | 1.88% |
298,000
-22,000
| -7% | -US$216만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
14
Cummins
CMI
US$719억
| US$3435만 | 1.86% |
140,900
+10,900
| +8% | +US$279만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
15
Bath & Body Works
BBWI
US$40억
| US$3135만 | 1.7% |
538,095
-80,405
| -13% | -US$434만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3120만 | 1.69% |
150,000
+110,000
| +275% | +US$2201만 |
2021 Q1
1분기
|
|
17
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$35.9억
| US$2932만 | 1.59% |
+710,980
| 신규 | +US$2491만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
Burlington
BURL
US$165억
| US$2898만 | 1.57% |
90,000
-9,306
| -9% | -US$296만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
19
Global Payments
GPN
US$224억
| US$2813만 | 1.52% |
+150,000
| 신규 | +US$3018만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
20
Meritage Homes
MTH
US$38억
| US$2728만 | 1.48% |
580,000
+250,000
| +76% | +US$1262만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
Spotify
SPOT
US$1066억
| US$2725만 | 1.47% |
98,863
-1,137
| -1% | -US$28.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$2668만 | 1.44% |
+1,555,757
| 신규 | +US$2866만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1450억
| US$2653만 | 1.43% |
90,000
-65,000
| -42% | -US$1861만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
24
Group 1 Automotive
GPI
US$28.5억
| US$2652만 | 1.43% |
171,711
+131,511
| +327% | +US$2112만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
25
Lennar Class A
LEN
US$180억
| US$2583만 | 1.4% |
268,580
+123,960
| +86% | +US$1197만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$18.5억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.8억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Shellback Capital는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$9176만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 370,000주를 보유했으며 가치는 US$5068만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tapestry으로, 보유분을 추정 US$1874만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$5068만 상당의 370,000주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Brunswick 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$4905만 규모예요.
- Shellback Capital의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tapestry이며, 추정 감소액은 US$1874만예요.
- Shellback Capital는 2021년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$3130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.5억 중 28%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2021년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$18.5억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Shellback Capital의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.