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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.93%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$8.82억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.93%
보유액
83
신규
83
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$4106만 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3467만 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$2854만 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$2616만 |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$2564만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 53.41% |
| 2 | 산업재 | 11.9% |
| 3 | 필수소비재 | 11.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.59% |
| 5 | 정보기술 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$4283만 | 4.86% |
+335,000
| 신규 | +US$4106만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$3871만 | 4.39% |
+550,000
| 신규 | +US$3467만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Best Buy
BBY
US$194억
| US$3164만 | 3.59% |
+811,622
| 신규 | +US$2854만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
4
Burlington
BURL
US$165억
| US$2836만 | 3.22% |
+600,000
| 신규 | +US$2551만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2752만 | 3.12% |
+400,000
| 신규 | +US$2395만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$2733만 | 3.1% |
+349,199
| 신규 | +US$2616만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2536만 | 2.88% |
+325,000
| 신규 | +US$2484만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$2523만 | 2.86% |
+1,180,000
| 신규 | +US$2564만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
LNKD
9
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$2297만 | 2.61% |
+100,000
| 신규 | +US$2167만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
HOT
10
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$2032만 | 2.3% |
+250,580
| 신규 | +US$1955만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1918만 | 2.18% |
+390,000
| 신규 | +US$1642만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1857만 | 2.11% |
+701,922
| 신규 | +US$1883만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$1798만 | 2.04% |
+448,504
| 신규 | +US$1819만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CTRX
14
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$1747만 | 1.98% |
+337,600
| 신규 | +US$1587만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
RH
RH
US$21.4억
| US$1680만 | 1.91% |
+175,000
| 신규 | +US$1467만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
Belden
BDC
US$40.2억
| US$1620만 | 1.84% |
+205,624
| 신규 | +US$1457만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$1593만 | 1.81% |
+100,000
| 신규 | +US$1469만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1526만 | 1.73% |
+185,182
| 신규 | +US$1300만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$1467만 | 1.66% |
+250,000
| 신규 | +US$1363만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1455만 | 1.65% |
+140,000
| 신규 | +US$1437만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$1418만 | 1.61% |
+100,000
| 신규 | +US$1359만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1370만 | 1.55% |
+115,000
| 신규 | +US$1320만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
JD.com
JD
US$365억
| US$1324만 | 1.5% |
+572,000
| 신규 | +US$1409만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$1316만 | 1.49% |
+100,000
| 신규 | +US$1211만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$1292만 | 1.47% |
+230,000
| 신규 | +US$1277만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기는 Shellback Capital의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$8.82억 상당의 83개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Ulta Beauty이며, US$4283만 상당의 335,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재의 비중이 자산의 53%로 가장 높고, 그다음은 산업재와 필수소비재예요.
- Shellback Capital의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ulta Beauty으로, US$4283만 상당의 335,000주를 매수했어요.
- Shellback Capital의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.82억 중 33%를 차지해요.
- Shellback Capital은(는) 2014년 4분기에 83개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 2월 17일에 제출된 Shellback Capital의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.