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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.58%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$1235만
(+0.72%)
자금 흐름
-US$6165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.23%
보유액
137
신규
28
증가
28
축소
33
청산됨
35
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$6041만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$5137만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$5089만 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$4617만 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$3702만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$5257만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$4467만 |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$4051만 |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+US$3713만 |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+US$3687만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 61.5% |
| 2 | 산업재 | 25.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.81% |
| 4 | 정보기술 | 5% |
| 5 | 필수소비재 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brunswick
BC
US$44.3억
| US$7361만 | 4.26% |
730,810
+39,810
| +6% | +US$390만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$6306만 | 3.65% |
674,202
-10,798
| -2% | -US$109만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$6202만 | 3.59% |
+300,000
| 신규 | +US$6041만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$5362만 | 3.11% |
+153,699
| 신규 | +US$5089만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Eaton
ETN
US$1433억
| US$5357만 | 3.1% |
+310,000
| 신규 | +US$5137만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$38억
| US$5247만 | 3.04% |
1,195,300
-4,700
| -0.4% | -US$20.4만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$4950만 | 2.87% |
1,052,500
-87,500
| -8% | -US$397만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$4749만 | 2.75% |
+149,272
| 신규 | +US$4617만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
9
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$4379만 | 2.54% |
553,876
+59,502
| +12% | +US$465만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$4000만 | 2.32% |
+161,209
| 신규 | +US$3702만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
11
Accenture
ACN
US$1583억
| US$3938만 | 2.28% |
95,000
-5,000
| -5% | -US$182만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
12
WESCO International
WCC
US$158억
| US$3662만 | 2.12% |
278,302
+108,481
| +64% | +US$1387만 |
2021 Q3
1분기
|
|
13
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
| US$3426만 | 1.98% |
561,400
-18,600
| -3% | -US$104만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
14
Red Rock Resorts
RRR
US$29.8억
| US$3301만 | 1.91% |
600,000
+50,000
| +9% | +US$260만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$3247만 | 1.88% |
166,311
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$3228만 | 1.87% |
462,600
+5,100
| +1% | +US$36.2만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$3159만 | 1.83% |
135,000
+16,137
| +14% | +US$404만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
18
Goodyear
GT
US$12.8억
| US$3099만 | 1.8% |
1,453,717
-368,269
| -20% | -US$765만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
19
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$3092만 | 1.79% |
374,093
+94,012
| +34% | +US$737만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$3052만 | 1.77% |
872,900
+122,900
| +16% | +US$433만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$2914만 | 1.69% |
340,000
+60,000
| +21% | +US$406만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
22
Churchill Downs
CHDN
US$58.9억
| US$2704만 | 1.57% |
224,520
-25,480
| -10% | -US$302만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$2692만 | 1.56% |
350,000
+70,000
| +25% | +US$569만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
24
Lumentum
LITE
US$682억
| US$2687만 | 1.56% |
+254,053
| 신규 | +US$2313만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
Winnebago Industries
WGO
US$8.08억
| US$2622만 | 1.52% |
350,000
+22,476
| +7% | +US$162만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Shellback Capital 측은 US$17.3억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.1억에서 0.72% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2021년 4분기에 순 US$6165만 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 추정 US$5257만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Caterpillar에 US$6202만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$6202만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2021년 4분기에 WESCO International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1387만 규모예요.
- Shellback Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AGCO이며, 추정 감소액은 US$3687만예요.
- Shellback Capital 측은 2021년 4분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$5257만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.72% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.