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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.95%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$2.45억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.62%
보유액
111
신규
25
증가
27
축소
30
청산됨
27
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4544만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3027만 |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$2771만 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$2722만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$3406만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$1296만 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$1244만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1173만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 44.66% |
| 2 | 산업재 | 24.33% |
| 3 | 필수소비재 | 8.63% |
| 4 | 소재 | 7.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$6925만 | 6.12% |
150,003
+29,300
| +24% | +US$1156만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$5501만 | 4.86% |
1,050,000
+600,000
| +133% | +US$3027만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
3
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$5129만 | 4.53% |
472,677
-38,413
| -8% | -US$351만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4938만 | 4.36% |
+145,000
| 신규 | +US$4544만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$3784만 | 3.34% |
260,000
+60,000
| +30% | +US$854만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3587만 | 3.17% |
125,000
+15,000
| +14% | +US$370만 |
2023 Q1
1분기
|
|
7
PVH
PVH
US$39.1억
| US$3581만 | 3.16% |
421,500
+128,402
| +44% | +US$1083만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
8
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$3468만 | 3.06% |
500,000
+10,500
| +2% | +US$70.5만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$2986만 | 2.64% |
+675,000
| 신규 | +US$2722만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
Tapestry
TPR
US$238억
| US$2686만 | 2.37% |
627,500
+65,000
| +12% | +US$271만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$2605만 | 2.3% |
+449,760
| 신규 | +US$2771만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
Crocs
CROX
US$59억
| US$2488만 | 2.2% |
221,300
+47,800
| +28% | +US$570만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
13
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$2400만 | 2.12% |
70,103
+37,603
| +116% | +US$1088만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
14
United Rentals
URI
US$641억
| US$2365만 | 2.09% |
+53,100
| 신규 | +US$1968만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$2256만 | 1.99% |
+331,072
| 신규 | +US$2036만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2238만 | 1.98% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$726만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
17
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$2101만 | 1.86% |
190,000
+31,843
| +20% | +US$319만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$2075만 | 1.83% |
+200,000
| 신규 | +US$1568만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1909만 | 1.69% |
+161,839
| 신규 | +US$1585만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$1804만 | 1.59% |
+80,000
| 신규 | +US$1533만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1755만 | 1.55% |
162,500
+87,500
| +117% | +US$925만 |
2023 Q1
1분기
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$1647만 | 1.45% |
+375,000
| 신규 | +US$1602만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1572만 | 1.39% |
97,900
+12,900
| +15% | +US$187만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
24
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$1555만 | 1.37% |
+418,535
| 신규 | +US$1452만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
Avis
CAR
US$36.3억
| US$1544만 | 1.36% |
+67,513
| 신규 | +US$1237만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$11.3억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.87억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Shellback Capital는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.49억을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 145,000주를 보유했으며 가치는 US$4938만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 57%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Netflix으로, 보유분을 추정 US$1105만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$4938만 상당의 145,000주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$3027만 규모예요.
- Shellback Capital의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$1105만예요.
- Shellback Capital는 2023년 2분기에 First Citizens BancShares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 38%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2023년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.