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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.65%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$1.06억
(+10%)
자금 흐름
-US$7231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.08%
보유액
123
신규
33
증가
22
축소
32
청산됨
26
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$3424만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2470만 |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2154만 |
| 4 |
SharkNinja
SN
|
+US$2059만 |
| 5 |
PVH
PVH
|
+US$1995만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4584만 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$4554만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$2900만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2117만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$2067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 42.86% |
| 2 | 산업재 | 24.28% |
| 3 | 정보기술 | 15.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 5 | 소재 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
US$678억
| US$5506만 | 4.83% |
278,563
+21,220
| +8% | +US$383만 |
2023 Q3
1분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5453만 | 4.78% |
145,000
+22,000
| +18% | +US$783만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
3
Ryanair
RYAAY
US$283억
| US$4209만 | 3.69% |
788,968
-98,532
| -11% | -US$433만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.32조
| US$4125만 | 3.62% |
833,000
+533,000
| +178% | +US$2470만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Snowflake
SNOW
US$1151억
| US$4030만 | 3.53% |
+202,500
| 신규 | +US$3424만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$818억
| US$4006만 | 3.51% |
220,000
+95,052
| +76% | +US$1551만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
7
PVH
PVH
US$39.6억
| US$3480만 | 3.05% |
285,000
+222,820
| +358% | +US$1995만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
8
Copa Holdings
CPA
US$56.1억
| US$2754만 | 2.42% |
259,085
-62,977
| -20% | -US$576만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
9
Target
TGT
US$702억
| US$2706만 | 2.37% |
190,000
+75,000
| +65% | +US$916만 |
2023 Q3
1분기
|
|
10
Tapestry
TPR
US$233억
| US$2594만 | 2.27% |
704,800
+303,891
| +76% | +US$936만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
11
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$2578만 | 2.26% |
550,000
+485,000
| +746% | +US$2154만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
|
12
SharkNinja
SN
US$282억
| US$2558만 | 2.24% |
500,000
+450,000
| +900% | +US$2059만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2478만 | 2.17% |
70,000
-65,000
| -48% | -US$2117만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$2443만 | 2.14% |
48,971
-101,032
| -67% | -US$4554만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1188억
| US$2235만 | 1.96% |
157,525
+70,025
| +80% | +US$873만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
16
Trade Desk
TTD
US$59.1억
| US$2015만 | 1.77% |
280,000
-70,000
| -20% | -US$514만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$358억
| US$1944만 | 1.7% |
425,000
+250,000
| +143% | +US$1040만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1524억
| US$1936만 | 1.7% |
+80,378
| 신규 | +US$1774만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
Block Inc
XYZ
US$474억
| US$1891만 | 1.66% |
+244,429
| 신규 | +US$1382만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
Knife River
KNF
US$29.6억
| US$1658만 | 1.45% |
250,522
-6,108
| -2% | -US$34.7만 |
2023 Q3
1분기
|
|
21
HCI Group
HCI
US$25.3억
| US$1625만 | 1.42% |
+185,883
| 신규 | +US$1360만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$1616만 | 1.42% |
110,000
+89,100
| +426% | +US$1083만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
US$57.8억
| US$1570만 | 1.38% |
116,320
| – | – |
2019 Q1
19개 분기
|
|
24
Group 1 Automotive
GPI
US$28.1억
| US$1371만 | 1.2% |
45,000
+3,000
| +7% | +US$81.8만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
25
Vertiv
VRT
US$818억
| US$1370만 | 1.2% |
+285,300
| 신규 | +US$1215만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Shellback Capital 측은 US$11.4억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$7231만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$4584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Snowflake에 US$4030만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Snowflake 주식으로, US$4030만 상당의 202,500주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2023년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2470만 규모예요.
- Shellback Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Martin Marietta Materials이며, 추정 감소액은 US$4554만예요.
- Shellback Capital 측은 2023년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 34% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.