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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$7.8억
AUM 성장
-US$1.52억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.45%
보유액
119
신규
38
증가
18
축소
19
청산됨
43
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$3145만 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$2388만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$1838만 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$1833만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$1785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4096만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3777만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$3143만 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$2543만 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$2249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 68.19% |
| 2 | 정보기술 | 13.21% |
| 3 | 산업재 | 9.92% |
| 4 | 소재 | 3.4% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5554만 | 7.12% |
435,000
+135,000
| +45% | +US$1785만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1억
| US$4947만 | 6.35% |
525,000
+195,550
| +59% | +US$1838만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$4170만 | 5.35% |
1,080,000
+280,000
| +35% | +US$1069만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$3935만 | 5.05% |
161,500
-173,500
| -52% | -US$3777만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Burlington
BURL
US$165억
| US$3669만 | 4.71% |
550,000
+225,000
| +69% | +US$1321만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
Tapestry
TPR
US$238억
| US$3369만 | 4.32% |
827,012
-72,988
| -8% | -US$288만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$3289만 | 4.22% |
+1,059,806
| 신규 | +US$3145만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$2761만 | 3.54% |
1,220,000
+1,050,500
| +620% | +US$2388만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$1938만 | 2.49% |
241,660
+90,751
| +60% | +US$683만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$1799만 | 2.31% |
+506,805
| 신규 | +US$1833만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1758만 | 2.25% |
238,000
+125,188
| +111% | +US$830만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1588만 | 2.04% |
20,000
-5,010
| -20% | -US$386만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
13
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$1517만 | 1.95% |
+334,821
| 신규 | +US$1586만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
IPHI
14
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$1435만 | 1.84% |
447,925
+401,306
| +861% | +US$1259만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Belden
BDC
US$40.2억
| US$1370만 | 1.76% |
+226,969
| 신규 | +US$1419만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Plexus
PLXS
US$61.4억
| US$1345만 | 1.73% |
+311,306
| 신규 | +US$1312만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$1343만 | 1.72% |
312,911
+116,516
| +59% | +US$512만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1333만 | 1.71% |
+230,000
| 신규 | +US$1339만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Corpay
CPAY
US$263억
| US$1204만 | 1.54% |
+84,102
| 신규 | +US$1251만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1142만 | 1.47% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$284만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
KNL
21
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$1093만 | 1.4% |
+450,000
| 신규 | +US$1056만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$1040만 | 1.33% |
97,705
+37,705
| +63% | +US$389만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$1025만 | 1.31% |
159,400
+79,400
| +99% | +US$515만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$1008만 | 1.29% |
405,000
+320,000
| +376% | +US$796만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Interface
TILE
US$20.9억
| US$1005만 | 1.29% |
659,148
+447,054
| +211% | +US$762만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$7.8억였으며 전 분기 US$9.32억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2016년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 US$4096만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 74%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Vistance Networks Inc에 US$3289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vistance Networks Inc으로, US$3289만 상당의 1,059,806주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 MGM Resorts International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2388만 규모예요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ulta Beauty이며, 추정 감소액은 US$3777만예요.
- Shellback Capital는 2016년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$4096만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 45%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2016년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$7.8억가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.