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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.32%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$1.35억
(-7.3%)
자금 흐름
-US$1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.45%
보유액
140
신규
26
증가
33
축소
43
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$5050만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$4183만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3422만 |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+US$3095만 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$3066만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$6337만 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$5242만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5068만 |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+US$4446만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$3745만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 60.94% |
| 2 | 산업재 | 15.87% |
| 3 | 정보기술 | 9.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.56% |
| 5 | 헬스케어 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$7691만 | 4.49% |
685,000
+95,000
| +16% | +US$928만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
2
Brunswick
BC
US$42.6억
| US$6583만 | 3.84% |
691,000
+21,000
| +3% | +US$209만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
3
Somnigroup International
SGI
US$147억
| US$5291만 | 3.09% |
1,140,000
+25,000
| +2% | +US$109만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$5257만 | 3.07% |
+92,009
| 신규 | +US$5050만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.7억
| US$4802만 | 2.8% |
1,200,000
+489,020
| +69% | +US$1950만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$4467만 | 2.61% |
+164,703
| 신규 | +US$4183만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
7
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$4376만 | 2.55% |
357,171
-49,478
| -12% | -US$647만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$4242만 | 2.48% |
125,000
+95,000
| +317% | +US$3422만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
9
Global Payments
GPN
US$224억
| US$4051만 | 2.36% |
257,079
+107,079
| +71% | +US$1860만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
10
Fortive
FTV
US$176억
| US$3713만 | 2.17% |
698,167
+565,467
| +426% | +US$3095만 |
2021 Q2
1분기
|
|
11
EnerSys
ENS
US$61.5억
| US$3680만 | 2.15% |
494,374
+10,000
| +2% | +US$88.7만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
12
Goodyear
GT
US$12.2억
| US$3225만 | 1.88% |
1,821,986
+266,229
| +17% | +US$432만 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
Accenture
ACN
US$1463억
| US$3199만 | 1.87% |
100,000
+10,000
| +11% | +US$325만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665억
| US$3185만 | 1.86% |
+214,266
| 신규 | +US$3066만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
US$29억
| US$3125만 | 1.82% |
166,311
-5,400
| -3% | -US$91.6만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
US$57.9억
| US$3001만 | 1.75% |
250,000
+29,728
| +13% | +US$302만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
17
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4억
| US$2884만 | 1.68% |
457,500
-80,595
| -15% | -US$512만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
18
Burlington
BURL
US$163억
| US$2836만 | 1.65% |
100,000
+10,000
| +11% | +US$320만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
19
Red Rock Resorts
RRR
US$29.7억
| US$2817만 | 1.64% |
550,000
+140,985
| +34% | +US$616만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
20
Meritage Homes
MTH
US$39.3억
| US$2813만 | 1.64% |
580,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$2749만 | 1.6% |
+1,280,128
| 신규 | +US$2933만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
Hilton Worldwide
HLT
US$809억
| US$2741만 | 1.6% |
207,500
+102,500
| +98% | +US$1296만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| US$2726만 | 1.59% |
750,000
-50,000
| -6% | -US$182만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
24
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$2678만 | 1.56% |
118,863
+20,000
| +20% | +US$471만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
25
Tapestry
TPR
US$233억
| US$2591만 | 1.51% |
700,000
-150,000
| -18% | -US$617만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$18.5억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2021년 3분기에 순 US$1억 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Parker-Hannifin 주식으로, 추정 US$6337만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Thermo Fisher Scientific에 US$5257만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, US$5257만 상당의 92,009주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2021년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3422만 규모예요.
- Shellback Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Crocs이며, 추정 감소액은 US$2032만예요.
- Shellback Capital 측은 2021년 3분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$6337만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.