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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.11%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$4.52억
AUM 성장
-US$4.42억
(-49%)
자금 흐름
-US$3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-66.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.07%
보유액
86
신규
34
증가
5
축소
21
청산됨
26
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2596만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2089만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$2086만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1830만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$1756만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$5436만 |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$3240만 |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$3129만 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$2934만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$2719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 45.45% |
| 2 | 정보기술 | 18.16% |
| 3 | 필수소비재 | 15.55% |
| 4 | 산업재 | 12.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2925만 | 6.48% |
300,000
+160,000
| +114% | +US$1549만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2182만 | 4.83% |
+3,311,240
| 신규 | +US$2089만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$2164만 | 4.79% |
+901,710
| 신규 | +US$2596만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Dollar General
DG
US$293억
| US$2040만 | 4.52% |
+135,100
| 신규 | +US$2086만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
5
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$1825만 | 4.04% |
152,398
-5,500
| -3% | -US$64.7만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
6
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1551만 | 3.43% |
+95,000
| 신규 | +US$1830만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
7
Burlington
BURL
US$156억
| US$1541만 | 3.41% |
97,250
-17,750
| -15% | -US$374만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1494만 | 3.31% |
+80,000
| 신규 | +US$1756만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
9
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$1459만 | 3.23% |
+75,000
| 신규 | +US$1565만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
| US$1369만 | 3.03% |
+295,406
| 신규 | +US$1515만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
Target
TGT
US$694억
| US$1348만 | 2.98% |
145,000
-5,000
| -3% | -US$55.5만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
LK
12
상장폐지됨
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$1323만 | 2.93% |
486,505
+1,505
| +0.3% | +US$5.54만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
13
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1244만 | 2.76% |
+14,710
| 신규 | +US$1529만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$1136만 | 2.52% |
1,040,000
-40,000
| -4% | -US$76만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1079만 | 2.39% |
+285,000
| 신규 | +US$1096만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1001만 | 2.22% |
60,000
-35,000
| -37% | -US$685만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4446억
| US$998만 | 2.21% |
+35,000
| 신규 | +US$1062만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
18
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$902만 | 2% |
+275,000
| 신규 | +US$973만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
19
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$835만 | 1.85% |
+127,262
| 신규 | +US$846만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Nike
NKE
US$554억
| US$827만 | 1.83% |
100,000
-85,000
| -46% | -US$791만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4597억
| US$793만 | 1.76% |
+146,600
| 신규 | +US$867만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
22
Yeti Holdings
YETI
US$31.2억
| US$767만 | 1.7% |
393,108
+14,611
| +4% | +US$43.3만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$765만 | 1.69% |
148,650
-199,194
| -57% | -US$1285만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$750만 | 1.66% |
+392,634
| 신규 | +US$917만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
25
Malibu Boats
MBUU
US$4.34억
| US$725만 | 1.61% |
251,903
+115,017
| +84% | +US$456만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$4.52억였으며 전 분기 US$8.94억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2020년 1분기에 순 US$3억 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fidelity National Information Services 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 58%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Lam Research에 US$2164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$2164만 상당의 901,710주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2020년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1549만 규모예요.
- Shellback Capital의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Deckers Outdoor이며, 추정 감소액은 US$2437만예요.
- Shellback Capital 측은 2020년 1분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.52억 중 41% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$4.52억 규모가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.