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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
452 Mio. $
AUM-Wachstum
-442 Mio. $
(-49 %)
Kapitalfluss
-300 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-66,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,07 %
Position
86
Neu
34
Aufgestockt
5
Reduziert
21
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+26 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+20,9 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+17,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+31,3 Mio. $ |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+29,3 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+27,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 45,45 % |
| 2 | Technologie | 18,16 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,55 % |
| 4 | Industrie | 12,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 29,2 Mio. $ | 6,48 % |
300.000
+160.000
| +114 % | +15,5 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,11 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 4,83 % |
+3.311.240
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 4,79 % |
+901.710
| Neu | +26 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Dollar General
DG
29 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 4,52 % |
+135.100
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
5
FTI Consulting
FCN
4,33 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,04 % |
152.398
-5.500
| -3 % | -647.395 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Accenture
ACN
152 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 3,43 % |
+95.000
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
7
Burlington
BURL
15,5 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 3,41 % |
97.250
-17.750
| -15 % | -3,74 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
8
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 3,31 % |
+80.000
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
9
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,23 % |
+75.000
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,22 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 3,03 % |
+295.406
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
11
Target
TGT
69,3 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,98 % |
145.000
-5.000
| -3 % | -555.189 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
LK
12
Nicht mehr gelistet
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| 13,2 Mio. $ | 2,93 % |
486.505
+1.505
| +0,3 % | +55.427 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
13
AutoZone
AZO
51,9 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,76 % |
+14.710
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
14
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,52 % |
1.040.000
-40.000
| -4 % | -759.892 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 2,39 % |
+285.000
| Neu | +11 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 10 Mio. $ | 2,22 % |
60.000
-35.000
| -37 % | -6,85 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
17
Costco
COST
445 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,21 % |
+35.000
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
18
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 2 % |
+275.000
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
19
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,1 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 1,85 % |
+127.262
| Neu | +8,46 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
20
Nike
NKE
55,5 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 1,83 % |
100.000
-85.000
| -46 % | -7,91 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
458 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 1,76 % |
+146.600
| Neu | +8,67 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
22
Yeti Holdings
YETI
3,13 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,7 % |
393.108
+14.611
| +4 % | +433.183 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
5,81 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,69 % |
148.650
-199.194
| -57 % | -12,8 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
24
CSX Corp
CSX
94,5 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,66 % |
+392.634
| Neu | +9,17 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
25
Malibu Boats
MBUU
434 Mio. $
| 7,25 Mio. $ | 1,61 % |
251.903
+115.017
| +84 % | +4,56 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Shellback Capital 86 Positionen im Wert von 452 Mio. $, ein Rückgang um 49 % gegenüber 894 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q1 2020 netto 300 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fidelity National Information Services – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Lam Research im Wert von 21,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2020 war Lam Research: 901.710 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Amazon in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2020 entfiel auf Deckers Outdoor und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2020 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 452 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 34 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 452 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .