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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
956 Mio. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
Kapitalfluss
+136 Mio. $
Kapitalfluss %
14,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,25 %
Position
108
Neu
21
Aufgestockt
25
Reduziert
7
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+47,5 Mio. $
2
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+37,1 Mio. $
3
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+27,3 Mio. $
4
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+26,9 Mio. $
5
PRKS-Symbol
United Parks & Resorts
PRKS
+22,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIO-Symbol
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
+25 Mio. $
2
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+22,3 Mio. $
3
KBR-Symbol
KBR
KBR
+19,7 Mio. $
4
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+19,7 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+16,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 58,97 %
2 Technologie 17,22 %
3 Industrie 11,14 %
4 Kommunikationsdienste 6,53 %
5 Basiskonsumgüter 6,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
1
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
62,5 Mio. $ 6,54 %
470.842
+15.407
+3 % +2,05 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
2
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
55 Mio. $ 5,75 %
500.000
+450.000
+900 % +47,5 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
DLTR-Symbol
3
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
51,4 Mio. $ 5,38 %
450.000
+260.500
+137 % +27,3 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
BURL-Symbol
4
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
47,2 Mio. $ 4,93 %
236.001
+76.001
+48 % +14 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
MTN-Symbol
5
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,75 %
+157.368
Neu +37,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
6
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
35,3 Mio. $ 3,7 %
450.000
+275.000
+157 % +21,3 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
GPN-Symbol
7
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
34,2 Mio. $ 3,58 %
215.103
+165.103
+330 % +26,9 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
SGI-Symbol
8
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
30,9 Mio. $ 3,23 %
1.600.000
+364.976
+30 % +7 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
VFC-Symbol
9
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
30,8 Mio. $ 3,22 %
346.025
+256.025
+284 % +21,9 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
RCL-Symbol
10
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
30,3 Mio. $ 3,17 %
279.720
+187.448
+203 % +20,6 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
CSL-Symbol
11
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,78 %
182.275
+134.109
+278 % +18,8 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
UAL-Symbol
12
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,74 %
295.674
+45.674
+18 % +4,04 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
BOOT-Symbol
13
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
25 Mio. $ 2,62 %
716.590
+66.590
+10 % +2,22 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
CHDN-Symbol
14
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,61 %
403.370
+93.370
+30 % +5,63 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
JACK-Symbol
15
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
23,7 Mio. $ 2,48 %
+259.950
Neu +21,6 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,37 %
1.345.000
+1.285.000
+2.142 % +20,5 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,4 Mio. $ 2,34 %
+400.000
Neu +20,9 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
FISV-Symbol
18
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,17 %
+200.000
Neu +20,4 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
NOK-Symbol
19
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,14 %
+4.050.000
Neu +20,9 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
PRKS-Symbol
20
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,07 %
+750.500
Neu +22,8 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LULU-Symbol
21
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,01 %
100.000
-47.696
-32 % -8,91 Mio. $
2016 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,1 Mio. $ 1,79 %
+280.000
Neu +16,6 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,69 %
+75.000
Neu +16,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
15,6 Mio. $ 1,63 %
+334.956
Neu +14,3 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CZR-Symbol
25
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,6 %
382.812
-190.000
-33 % -8,06 Mio. $
2016 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Shellback Capital 108 Positionen im Wert von 956 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Shellback Capital investierte 136 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vail Resorts: 157.368 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KBR; sie wurde auf 19,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2019 war Vail Resorts: 157.368 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Lowe's Companies in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2019 entfiel auf KBR und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Bio-Rad Laboratories Class A im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2019 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 956 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 956 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .