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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
Kapitalfluss
-72,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
123
Neu
33
Aufgestockt
22
Reduziert
32
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+34,2 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+24,7 Mio. $
3
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+21,5 Mio. $
4
SN-Symbol
SharkNinja
SN
+20,6 Mio. $
5
PVH-Symbol
PVH
PVH
+19,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+45,8 Mio. $
2
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+45,5 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+29 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+21,2 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 42,86 %
2 Industrie 24,28 %
3 Technologie 15,06 %
4 Kommunikationsdienste 7,5 %
5 Grundstoffe 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
1
Honeywell
HON
67,5 Mrd. $
55,1 Mio. $ 4,83 %
278.563
+21.220
+8 % +3,83 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
54,5 Mio. $ 4,78 %
145.000
+22.000
+18 % +7,83 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
RYAAY-Symbol
3
Ryanair
RYAAY
27,9 Mrd. $
42,1 Mio. $ 3,69 %
788.968
-98.532
-11 % -4,33 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
41,3 Mio. $ 3,62 %
833.000
+533.000
+178 % +24,7 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
SNOW-Symbol
5
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
40,3 Mio. $ 3,53 %
+202.500
Neu +34,2 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
HLT-Symbol
6
Hilton Worldwide
HLT
80,7 Mrd. $
40,1 Mio. $ 3,51 %
220.000
+95.052
+76 % +15,5 Mio. $
2020 Q2
14 Quartale
PVH-Symbol
7
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3,05 %
285.000
+222.820
+358 % +19,9 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
CPA-Symbol
8
Copa Holdings
CPA
5,56 Mrd. $
27,5 Mio. $ 2,42 %
259.085
-62.977
-20 % -5,76 Mio. $
2020 Q2
14 Quartale
TGT-Symbol
9
Target
TGT
70,2 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,37 %
190.000
+75.000
+65 % +9,16 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
TPR-Symbol
10
Tapestry
TPR
23 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,27 %
704.800
+303.891
+76 % +9,36 Mio. $
2020 Q3
13 Quartale
CZR-Symbol
11
Caesars Entertainment
CZR
5,91 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,26 %
550.000
+485.000
+746 % +21,5 Mio. $
2016 Q2
30 Quartale
SN-Symbol
12
SharkNinja
SN
27,5 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,24 %
500.000
+450.000
+900 % +20,6 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
24,8 Mio. $ 2,17 %
70.000
-65.000
-48 % -21,2 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
MLM-Symbol
14
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,14 %
48.971
-101.032
-67 % -45,5 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,96 %
157.525
+70.025
+80 % +8,73 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
TTD-Symbol
16
Trade Desk
TTD
5,96 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,77 %
280.000
-70.000
-20 % -5,14 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
CMG-Symbol
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,4 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,7 %
425.000
+250.000
+143 % +10,4 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
149 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,7 %
+80.378
Neu +17,7 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
XYZ-Symbol
19
Block Inc
XYZ
47,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,66 %
+244.429
Neu +13,8 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
KNF-Symbol
20
Knife River
KNF
2,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,45 %
250.522
-6.108
-2 % -347.493 $
2023 Q3
1 Quartal
HCI-Symbol
21
HCI Group
HCI
2,53 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,42 %
+185.883
Neu +13,6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DKS-Symbol
22
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,42 %
110.000
+89.100
+426 % +10,8 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
CHDN-Symbol
23
Churchill Downs
CHDN
5,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,38 %
116.320
– –
2019 Q1
19 Quartale
GPI-Symbol
24
Group 1 Automotive
GPI
2,87 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,2 %
45.000
+3.000
+7 % +817.729 $
2020 Q2
14 Quartale
VRT-Symbol
25
Vertiv
VRT
78,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,2 %
+285.300
Neu +12,1 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Carret Asset Management
Carret Asset Management New York 1,14 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Shellback Capital 123 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Shellback Capital zog im Q4 2023 netto 72,3 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 45,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Snowflake im Wert von 40,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2023 war Snowflake: 202.500 Aktien im Wert von 40,3 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in NVIDIA in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2023 entfiel auf Martin Marietta Materials und belief sich schätzungsweise auf 45,5 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .