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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+402 Mio. $
Kapitalfluss
+335 Mio. $
Kapitalfluss %
28,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,25 %
Position
119
Neu
43
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
+45,6 Mio. $
2
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+40,4 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+38,2 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,8 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+32,9 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+26,9 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+21,3 Mio. $
4
TGI-Symbol
Triumph Group
TGI
+18 Mio. $
5
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+15,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 55,13 %
2 Industrie 18,04 %
3 Technologie 13,16 %
4 Basiskonsumgüter 5,17 %
5 Kommunikationsdienste 4,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVH-Symbol
1
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
59,3 Mio. $ 5,02 %
537.000
+12.000
+2 % +1,24 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
CAVM
2
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
53 Mio. $ 4,49 %
+910.906
Neu +45,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MTN-Symbol
3
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
48,8 Mio. $ 4,13 %
311.100
+265.200
+578 % +40,4 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
BURL-Symbol
4
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
47,9 Mio. $ 4,06 %
591.800
+41.800
+8 % +3,23 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
MGM-Symbol
5
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
38,3 Mio. $ 3,24 %
1.470.000
+250.000
+20 % +6,07 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
37,9 Mio. $ 3,21 %
+1.575.000
Neu +38,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
37,2 Mio. $ 3,15 %
+290.000
Neu +36 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
67 Mrd. $
36,9 Mio. $ 3,12 %
+352.069
Neu +36,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
35,4 Mio. $ 3 %
275.000
-160.000
-37 % -21,3 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,5 Mio. $ 2,84 %
+800.000
Neu +30,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
32,9 Mio. $ 2,79 %
880.000
-200.000
-19 % -7,83 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
VMW
12
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
27,8 Mio. $ 2,36 %
+379.400
Neu +26,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
THO-Symbol
13
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,29 %
320.000
+245.000
+327 % +19 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
TPR-Symbol
14
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,06 %
665.000
-162.012
-20 % -6,42 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,02 %
+234.100
Neu +22,4 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LCII-Symbol
16
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,01 %
242.216
+185.750
+329 % +17,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IPHI
17
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
22,2 Mio. $ 1,88 %
509.808
+61.883
+14 % +2,39 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
SAVE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
21,7 Mio. $ 1,83 %
+509.497
Neu +21,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
19
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,64 %
+110.826
Neu +18,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PLCE-Symbol
20
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
19,2 Mio. $ 1,63 %
240.412
-1.248
-0,5 % -102.806 $
2016 Q1
2 Quartale
CP-Symbol
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,61 %
+623.910
Neu +18,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,53 %
460.000
+410.000
+820 % +15,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MCHP-Symbol
23
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,48 %
+564.496
Neu +16,4 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
M-Symbol
24
Macy's
M
6,27 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,4 %
447.117
+197.117
+79 % +7,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WYNN-Symbol
25
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,35 %
+163.277
Neu +15,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Shellback Capital investierte 335 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cavium, Inc.: 910.906 Aktien im Wert von 53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ulta Beauty; sie wurde auf 26,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2016 war Cavium, Inc.: 910.906 Aktien im Wert von 53 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Vail Resorts in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2016 entfiel auf Ulta Beauty und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Vistance Networks Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 43 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .