Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+80,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,52 %
Position
109
Neu
37
Aufgestockt
15
Reduziert
18
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+39,1 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+32,1 Mio. $ |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+28,7 Mio. $ |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+27,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Polaris
PII
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+37,5 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+36,8 Mio. $ |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+36,2 Mio. $ |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+31,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 54,32 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,48 % |
| 3 | Industrie | 10,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 10 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 83,6 Mio. $ | 6,72 % |
798.984
+253.984
| +47 % | +26,1 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
2
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 6,23 % |
1.497.491
+94.489
| +7 % | +5,01 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
3
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 4,25 % |
1.037.500
-112.500
| -10 % | -5,94 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 3,87 % |
260.000
-180.000
| -41 % | -31,1 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 3,32 % |
+350.000
| Neu | +39,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
6
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 2,74 % |
961.594
+511.594
| +114 % | +18,2 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,71 % |
1.484.500
-450.000
| -23 % | -9,9 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,71 % |
+1.650.000
| Neu | +33,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
9
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,5 % |
250.000
+165.000
| +194 % | +20,9 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,45 % |
+301.193
| Neu | +28,7 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,45 % |
+1.548.105
| Neu | +32,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,36 % |
579.708
+280.000
| +93 % | +13,8 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
13
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,34 % |
235.000
+5.000
| +2 % | +677.260 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 28,5 Mio. $ | 2,29 % |
+375.000
| Neu | +27,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
15
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
| 27,6 Mio. $ | 2,22 % |
660.800
+110.800
| +20 % | +4,33 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 2,16 % |
795.000
-205.000
| -21 % | -6,46 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
17
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 2,12 % |
205.703
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
18
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 2,11 % |
+800.000
| Neu | +24,9 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
19
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,93 % |
+419.688
| Neu | +24,2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,93 % |
1.550.000
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
21
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,89 % |
391.354
+211.354
| +117 % | +12,9 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,88 % |
893.910
+792.010
| +777 % | +19,9 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,86 % |
175.000
-25.000
| -13 % | -3,18 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
24
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,77 % |
+392.466
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
25
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,59 % |
+135.000
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Shellback Capital 109 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 80,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McDonald's: 350.000 Aktien im Wert von 41,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ulta Beauty; sie wurde auf 31,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2015 war McDonald's: 350.000 Aktien im Wert von 41,3 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2015 entfiel auf Ulta Beauty und belief sich schätzungsweise auf 31,1 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Polaris im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2015 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 37 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2015 am 17. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .