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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-971 Mio. $
Kapitalfluss
-807 Mio. $
Kapitalfluss %
-106,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,29 %
Position
119
Neu
17
Aufgestockt
9
Reduziert
54
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+12,9 Mio. $
2
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+11,4 Mio. $
3
SAIA-Symbol
Saia
SAIA
+11,1 Mio. $
4
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+10,1 Mio. $
5
ADTN-Symbol
Adtran
ADTN
+9,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+53,6 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+53,6 Mio. $
3
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+49,5 Mio. $
4
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+47,5 Mio. $
5
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+40 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 53,27 %
2 Industrie 29,1 %
3 Technologie 8,68 %
4 Kommunikationsdienste 3,65 %
5 Basiskonsumgüter 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASO-Symbol
1
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,59 Mrd. $
47,3 Mio. $ 6,26 %
1.200.000
+4.700
+0,4 % +172.344 $
2021 Q2
3 Quartale
ENS-Symbol
2
EnerSys
ENS
6,1 Mrd. $
44,8 Mio. $ 5,94 %
601.024
+47.148
+9 % +3,52 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
36,3 Mio. $ 4,81 %
163.005
-136.995
-46 % -28,7 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
WCC-Symbol
4
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
35,6 Mio. $ 4,72 %
273.630
-4.672
-2 % -585.421 $
2021 Q3
2 Quartale
BC-Symbol
5
Brunswick
BC
4,14 Mrd. $
28,7 Mio. $ 3,8 %
355.000
-375.810
-51 % -34,7 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
CZR-Symbol
6
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
28,5 Mio. $ 3,77 %
368.075
-306.127
-45 % -24,6 Mio. $
2016 Q2
23 Quartale
CPA-Symbol
7
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
25,9 Mio. $ 3,42 %
309.093
-65.000
-17 % -5,34 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
GPI-Symbol
8
Group 1 Automotive
GPI
2,85 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3,12 %
140.338
-25.973
-16 % -4,72 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
RRR-Symbol
9
Red Rock Resorts
RRR
2,95 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,84 %
441.700
-158.300
-26 % -7,55 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
CHDN-Symbol
10
Churchill Downs
CHDN
5,71 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,61 %
177.520
-47.000
-21 % -5,17 Mio. $
2019 Q1
12 Quartale
LITE-Symbol
11
Lumentum
LITE
75,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,49 %
192.311
-61.742
-24 % -6,04 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
CPRI-Symbol
12
Capri Holdings
CPRI
1,84 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,48 %
364.500
+14.500
+4 % +868.402 $
2021 Q4
1 Quartal
BYD-Symbol
13
Boyd Gaming
BYD
5,16 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,4 %
275.400
-105.000
-28 % -6,82 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
ADTN-Symbol
14
Adtran
ADTN
524 Mio. $
17,2 Mio. $ 2,28 %
932.811
+469.042
+101 % +9,29 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
PFGC-Symbol
15
Performance Food Group
PFGC
15 Mrd. $
17 Mio. $ 2,25 %
333.000
+25.000
+8 % +1,23 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
145 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,23 %
50.000
-45.000
-47 % -15,2 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
MBUU-Symbol
17
Malibu Boats
MBUU
427 Mio. $
16,7 Mio. $ 2,21 %
287.453
-32.547
-10 % -2,1 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
BOOT-Symbol
18
Boot Barn
BOOT
3,61 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,15 %
171.600
+31.000
+22 % +2,94 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
BBWI-Symbol
19
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,07 %
327.600
-135.000
-29 % -7,28 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
ODFL-Symbol
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,64 %
+83.098
Neu +12,9 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
ALB-Symbol
21
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
12 Mio. $ 1,59 %
+54.123
Neu +11,4 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
TPR-Symbol
22
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,52 %
309.529
-310.160
-50 % -11,9 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
HUBB-Symbol
23
Hubbell
HUBB
24,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,31 %
+54.027
Neu +10,1 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,3 %
60.000
-40.000
-40 % -6,18 Mio. $
2017 Q3
18 Quartale
SAIA-Symbol
25
Saia
SAIA
8,81 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,29 %
+40.000
Neu +11,1 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Carret Asset Management
Carret Asset Management New York 1,14 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Shellback Capital zog im Q1 2022 netto 807 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rockwell Automation – eine Position im geschätzten Wert von 53,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Old Dominion Freight Line im Wert von 12,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2022 war Old Dominion Freight Line: 83.098 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Adtran in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2022 entfiel auf Brunswick und belief sich schätzungsweise auf 34,7 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Rockwell Automation im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 755 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .