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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,17%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 755 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 971 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 807 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-106,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,29%
Posição
119
Nova
17
Aumentada
9
Reduzida
54
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Saia
SAIA
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Adtran
ADTN
|
+US$ 9,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 53,6 mi |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 53,6 mi |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 49,5 mi |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 47,5 mi |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 40 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 53,27% |
| 2 | Bens industriais | 29,1% |
| 3 | Tecnologia | 8,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,65% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,8 bi
| US$ 47,3 mi | 6,26% |
1.200.000
+4.700
| +0,4% | +US$ 172 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
2
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 44,8 mi | 5,94% |
601.024
+47.148
| +9% | +US$ 3,52 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 36,3 mi | 4,81% |
163.005
-136.995
| -46% | -US$ 28,7 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
WESCO International
WCC
US$ 15,8 bi
| US$ 35,6 mi | 4,72% |
273.630
-4.672
| -2% | -US$ 585 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
5
Brunswick
BC
US$ 4,43 bi
| US$ 28,7 mi | 3,8% |
355.000
-375.810
| -51% | -US$ 34,7 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 28,5 mi | 3,77% |
368.075
-306.127
| -45% | -US$ 24,6 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
7
Copa Holdings
CPA
US$ 5,5 bi
| US$ 25,9 mi | 3,42% |
309.093
-65.000
| -17% | -US$ 5,34 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 23,6 mi | 3,12% |
140.338
-25.973
| -16% | -US$ 4,72 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
9
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,98 bi
| US$ 21,4 mi | 2,84% |
441.700
-158.300
| -26% | -US$ 7,55 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,89 bi
| US$ 19,7 mi | 2,61% |
177.520
-47.000
| -21% | -US$ 5,17 mi |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
11
Lumentum
LITE
US$ 68,2 bi
| US$ 18,8 mi | 2,49% |
192.311
-61.742
| -24% | -US$ 6,04 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,86 bi
| US$ 18,7 mi | 2,48% |
364.500
+14.500
| +4% | +US$ 868 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,25 bi
| US$ 18,1 mi | 2,4% |
275.400
-105.000
| -28% | -US$ 6,82 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
Adtran
ADTN
US$ 526 mi
| US$ 17,2 mi | 2,28% |
932.811
+469.042
| +101% | +US$ 9,29 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 17 mi | 2,25% |
333.000
+25.000
| +8% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 16,9 mi | 2,23% |
50.000
-45.000
| -47% | -US$ 15,2 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
17
Malibu Boats
MBUU
US$ 446 mi
| US$ 16,7 mi | 2,21% |
287.453
-32.547
| -10% | -US$ 2,1 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
18
Boot Barn
BOOT
US$ 3,63 bi
| US$ 16,3 mi | 2,15% |
171.600
+31.000
| +22% | +US$ 2,94 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 15,7 mi | 2,07% |
327.600
-135.000
| -29% | -US$ 7,28 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,4 bi
| US$ 12,4 mi | 1,64% |
+83.098
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Albemarle
ALB
US$ 10,9 bi
| US$ 12 mi | 1,59% |
+54.123
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Tapestry
TPR
US$ 22,6 bi
| US$ 11,5 mi | 1,52% |
309.529
-310.160
| -50% | -US$ 11,9 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
23
Hubbell
HUBB
US$ 23,6 bi
| US$ 9,9 mi | 1,31% |
+54.027
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,8 mi | 1,3% |
60.000
-40.000
| -40% | -US$ 6,18 mi |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
25
Saia
SAIA
US$ 9,17 bi
| US$ 9,8 mi | 1,29% |
+40.000
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2022
No T1 2022, Shellback Capital detinha 119 posições no valor de US$ 755 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 807 mi em T1 2022, encerrando 38 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi Rockwell Automation, uma posição estimada em US$ 53,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 53% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Old Dominion Freight Line no valor de US$ 12,4 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2022 foi Old Dominion Freight Line: 83.098 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Adtran no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 9,29 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2022 foi em Brunswick, com um corte estimado de US$ 34,7 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 53,6 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 41% de sua carteira de US$ 755 mi no T1 2022.
- Shellback Capital abriu 17 novas posições e encerrou 38 em T1 2022.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 755 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.