Estamos no ar no !
Saiba mais
SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+45,16%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 959 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 508 mi
(+112%)
Fluxo de capital
+US$ 327 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
34,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,25%
Posição
108
Nova
48
Aumentada
22
Reduzida
17
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 31,4 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 30,5 mi |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 20 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 21,6 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 45,91% |
| 2 | Tecnologia | 23,59% |
| 3 | Bens industriais | 15,13% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 33,8 mi | 3,52% |
+1.201.830
| Nova | +US$ 31,4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
2
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 31,5 mi | 3,28% |
160.000
+62.750
| +65% | +US$ 11,8 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
3
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 31,2 mi | 3,26% |
27.700
+12.990
| +88% | +US$ 13,7 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 31,2 mi | 3,25% |
+232.335
| Nova | +US$ 30,5 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 29,6 mi | 3,08% |
+231.330
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,2 bi
| US$ 25,7 mi | 2,68% |
302.862
+175.600
| +138% | +US$ 13,3 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
F5
FFIV
US$ 26 bi
| US$ 25,6 mi | 2,66% |
+183.195
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 24,5 mi | 2,56% |
145.000
+95.000
| +190% | +US$ 15,2 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
LivePerson
LPSN
| US$ 24 mi | 2,51% |
+38.696
| Nova | +US$ 18 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,12 bi
| US$ 23,5 mi | 2,45% |
550.000
+156.892
| +40% | +US$ 4,71 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,46 bi
| US$ 23,4 mi | 2,44% |
240.000
-55.406
| -19% | -US$ 4,26 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
12
FTI Consulting
FCN
US$ 4,12 bi
| US$ 22,9 mi | 2,39% |
200.000
+47.602
| +31% | +US$ 5,76 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,89 bi
| US$ 22,8 mi | 2,38% |
570.000
+508.900
| +833% | +US$ 14,1 mi |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 22,8 mi | 2,37% |
450.000
+375.000
| +500% | +US$ 18,8 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
MKS Inc
MKSI
US$ 14,6 bi
| US$ 22,7 mi | 2,37% |
+200.801
| Nova | +US$ 20 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 20,7 mi | 2,16% |
+223.371
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 20,1 mi | 2,09% |
180.000
+130.000
| +260% | +US$ 14,4 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 19,7 mi | 2,05% |
600.600
+276.636
| +85% | +US$ 7,62 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 18,9 mi | 1,97% |
+139.600
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 18,8 mi | 1,96% |
175.700
+145.700
| +486% | +US$ 13,7 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,9 bi
| US$ 18,4 mi | 1,92% |
+1.493.555
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,79 bi
| US$ 15,7 mi | 1,63% |
+360.000
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 15,4 mi | 1,61% |
+210.000
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 14,8 mi | 1,54% |
65.000
+5.000
| +8% | +US$ 1,04 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Somnigroup International
SGI
US$ 14,5 bi
| US$ 14,4 mi | 1,5% |
800.000
-240.000
| -23% | -US$ 3,44 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Shellback Capital detinha 108 posições avaliadas em US$ 959 mi, alta de 112% em relação a US$ 452 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 327 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 48 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em O'Reilly Automotive: 1.201.830 ações no valor de US$ 33,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2020 foi O'Reilly Automotive: 1.201.830 ações no valor de US$ 33,8 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em TJX Companies no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2020 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 21,8 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 29% de sua carteira de US$ 959 mi no T2 2020.
- Shellback Capital abriu 48 novas posições e encerrou 18 em T2 2020.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 112% em relação ao trimestre anterior, para US$ 959 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.