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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,87%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 504 mi
(+57%)
Fluxo de capital
+US$ 421 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,17%
Posição
131
Nova
48
Aumentada
20
Reduzida
16
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 52,6 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 35,6 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 28,8 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 26,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 26,6 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 19,4 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 19,2 mi |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$ 17,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 63,96% |
| 2 | Serviços de comunicação | 8,5% |
| 3 | Industriais | 7,69% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,87% |
| 5 | Financeiro | 3,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 67,9 mi | 4,9% |
450.000
+115.000
| +34% | +US$ 15,9 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 54,8 mi | 3,95% |
+1.176.350
| Nova | +US$ 52,6 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 44,6 mi | 3,22% |
600.000
+200.000
| +50% | +US$ 14,3 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 36,5 mi | 2,64% |
615.000
+15.000
| +3% | +US$ 805 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 36,1 mi | 2,6% |
+700.000
| Nova | +US$ 35,6 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,9 bi
| US$ 35,8 mi | 2,58% |
403.002
+53.803
| +15% | +US$ 4,45 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vipshop
VIPS
US$ 6,09 bi
| US$ 35,2 mi | 2,54% |
1.194.638
+642.884
| +117% | +US$ 15,6 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$ 33,3 mi | 2,4% |
1.404.585
+1.154.585
| +462% | +US$ 25,6 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 31,1 mi | 2,25% |
287.530
+172.530
| +150% | +US$ 20,2 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
| US$ 28,8 mi | 2,08% |
+450.000
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$ 37,8 bi
| US$ 28,5 mi | 2,06% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 26,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 27,9 mi | 2,01% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 26,4 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Magna International
MGA
US$ 17,5 bi
| US$ 27 mi | 1,95% |
+503.210
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,8 bi
| US$ 26,5 mi | 1,91% |
501.375
+262.625
| +110% | +US$ 13,3 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| US$ 26,4 mi | 1,9% |
+350.000
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
JD.com
JD
US$ 36,2 bi
| US$ 24,9 mi | 1,8% |
847.000
+275.000
| +48% | +US$ 7,38 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,6 bi
| US$ 24,9 mi | 1,8% |
+520.000
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,16 bi
| US$ 24,2 mi | 1,75% |
1.150.000
-30.000
| -3% | -US$ 628 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWTR
19
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 23,8 mi | 1,72% |
+475.000
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,1 bi
| US$ 23,4 mi | 1,69% |
639.850
+332.000
| +108% | +US$ 12,3 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
KND
21
Deslistada
Kindred Healthcare
KND
| US$ 22 mi | 1,59% |
+923.650
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 21 mi | 1,52% |
+271.389
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
WFM
23
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 20,8 mi | 1,5% |
400.000
+190.000
| +90% | +US$ 10,2 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Tapestry
TPR
US$ 23,4 bi
| US$ 20,7 mi | 1,5% |
+500.000
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 20,6 mi | 1,49% |
425.667
+314.400
| +283% | +US$ 14,3 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Shellback Capital detinha 131 posições avaliadas em US$ 1,39 bi, alta de 57% em relação a US$ 882 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 421 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 48 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Booking.com: 1.176.350 ações no valor de US$ 54,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 64% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dollar Tree, com um corte estimado de US$ 26,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2015 foi Booking.com: 1.176.350 ações no valor de US$ 54,8 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em La Quinta Holdings Inc. no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2015 foi em Dollar Tree, com um corte estimado de US$ 26,6 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 25,4 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 29% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T1 2015.
- Shellback Capital abriu 48 novas posições e encerrou 44 em T1 2015.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.