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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-41,8 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-272 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,22 %
Position
119
Neu
30
Aufgestockt
20
Reduziert
43
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+34,2 Mio. $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Meritage Homes
MTH
|
+14,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+39,6 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+34 Mio. $ |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+25 Mio. $ |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+23,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 53,81 % |
| 2 | Industrie | 19,92 % |
| 3 | Technologie | 13,12 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 3,66 % |
+170.000
| Neu | +42,2 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 3,48 % |
1.400.000
+1.350.000
| +2.700 % | +34,2 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 3,27 % |
550.000
-235.000
| -30 % | -14,7 Mio. $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
4
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 3,21 % |
944.356
+173.166
| +22 % | +6,56 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,68 % |
310.000
-80.000
| -21 % | -8,03 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
6
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,62 % |
208.179
+30.687
| +17 % | +4,73 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
7
Somnigroup International
SGI
15,2 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,38 % |
1.100.000
+169.600
| +18 % | +4,14 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,99 % |
109.125
-16.618
| -13 % | -3,58 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
9
Owens Corning
OC
9,21 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,98 % |
326.256
| – | – |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 1,95 % |
150.000
-90.000
| -38 % | -14,4 Mio. $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
11
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,95 % |
450.000
-100.000
| -18 % | -5,07 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
1,86 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,93 % |
575.000
+275.000
| +92 % | +8,42 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
13
Crocs
CROX
5,8 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,91 % |
380.000
-192.300
| -34 % | -11 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
14
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,88 % |
90.000
+50.000
| +125 % | +12 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 1,75 % |
80.000
-70.000
| -47 % | -19,2 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
16
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,72 % |
220.000
-140.000
| -39 % | -13,9 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,64 % |
300.000
+60.000
| +25 % | +3,65 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 19,6 Mio. $ | 1,57 % |
20.967
-12.993
| -38 % | -11,2 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
19
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,53 % |
+125.000
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
20
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,51 % |
60.000
-60.000
| -50 % | -16,9 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,49 % |
250.000
+225.000
| +900 % | +15,7 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
22
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,45 % |
100.000
-50.000
| -33 % | -7,18 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
23
Telos
TLS
342 Mio. $
| 18 Mio. $ | 1,44 % |
+545.413
| Neu | +13 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
24
Copa Holdings
CPA
5,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,43 % |
230.623
-15.103
| -6 % | -1,01 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
25
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,33 % |
350.000
-6.000
| -2 % | -252.827 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q4 2020 netto 272 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Parker-Hannifin – eine Position im geschätzten Wert von 39,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Deere & Co im Wert von 45,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2020 war Deere & Co: 170.000 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Tapestry in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2020 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 31,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Parker-Hannifin im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2020 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .