¡Ya estamos en !
Descubre más
SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 452 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 442 M
(-49%)
Flujo de capital
-USD 300 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-66.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.07%
Posición
86
Nuevas
34
Aumentadas
5
Reducidas
21
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 26 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 20.9 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 17.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+USD 31.3 M |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 29.3 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 27.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 45.45% |
| 2 | Tecnología | 18.16% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.55% |
| 4 | Industriales | 12.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 29.2 M | 6.48% |
300,000
+160,000
| +114% | +USD 15.5 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 21.8 M | 4.83% |
+3,311,240
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 21.6 M | 4.79% |
+901,710
| Nuevas | +USD 26 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 20.4 M | 4.52% |
+135,100
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
FTI Consulting
FCN
USD 5334 M
| USD 18.3 M | 4.04% |
152,398
-5,500
| -3% | -USD 647 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Accenture
ACN
USD 159 mil M
| USD 15.5 M | 3.43% |
+95,000
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
7
Burlington
BURL
USD 15.5 mil M
| USD 15.4 M | 3.41% |
97,250
-17,750
| -15% | -USD 3.74 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 14.9 M | 3.31% |
+80,000
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 14.6 M | 3.23% |
+75,000
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5370 M
| USD 13.7 M | 3.03% |
+295,406
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Target
TGT
USD 72 mil M
| USD 13.5 M | 2.98% |
145,000
-5,000
| -3% | -USD 555 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
LK
12
Dejó de cotizar
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| USD 13.2 M | 2.93% |
486,505
+1,505
| +0.3% | +USD 55.4 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 12.4 M | 2.76% |
+14,710
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
Somnigroup International
SGI
USD 14.8 mil M
| USD 11.4 M | 2.52% |
1,040,000
-40,000
| -4% | -USD 760 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 10.8 M | 2.39% |
+285,000
| Nuevas | +USD 11 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 10 M | 2.22% |
60,000
-35,000
| -37% | -USD 6.85 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 10 M | 2.21% |
+35,000
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
18
Knight Transportation
KNX
USD 9508 M
| USD 9.02 M | 2% |
+275,000
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 34.2 mil M
| USD 8.35 M | 1.85% |
+127,262
| Nuevas | +USD 8.46 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 8.27 M | 1.83% |
100,000
-85,000
| -46% | -USD 7.91 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 7.93 M | 1.76% |
+146,600
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Yeti Holdings
YETI
USD 3282 M
| USD 7.67 M | 1.7% |
393,108
+14,611
| +4% | +USD 433 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
USD 6714 M
| USD 7.65 M | 1.69% |
148,650
-199,194
| -57% | -USD 12.8 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
24
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 7.5 M | 1.66% |
+392,634
| Nuevas | +USD 9.17 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
25
Malibu Boats
MBUU
USD 398 M
| USD 7.25 M | 1.61% |
251,903
+115,017
| +84% | +USD 4.56 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Shellback Capital mantenía 86 posiciones valuadas en USD 452 M, un 49% menos que los USD 894 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 300 M en T1 2020, cerró 26 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Fidelity National Information Services, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 45% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 21.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2020 fue Lam Research: 901,710 acciones por un valor de USD 21.6 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2020 fue en Deckers Outdoor, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T1 2020, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 41% de su cartera de USD 452 M en T1 2020.
- Shellback Capital abrió 34 posiciones nuevas y cerró 26 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 49% frente al trimestre anterior, hasta USD 452 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.