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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1034 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 98.1 M
(-8.7%)
Flujo de capital
-USD 44.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.1%
Posición
109
Nuevas
25
Aumentadas
24
Reducidas
30
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 47.1 M |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 31.7 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+USD 51.3 M |
| 2 |
PVH
PVH
|
+USD 29.7 M |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+USD 23.6 M |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 22.6 M |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 20.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 35.08% |
| 2 | Industriales | 18.15% |
| 3 | Tecnología | 14.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.25% |
| 5 | Materiales | 9.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 61.6 M | 5.95% |
150,003
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 45.8 M | 4.43% |
859,800
-190,200
| -18% | -USD 10.1 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 44.8 M | 4.33% |
+257,343
| Nuevas | +USD 47.1 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 40.5 M | 3.92% |
135,000
+10,000
| +8% | +USD 3.01 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 38.8 M | 3.76% |
123,000
-22,000
| -15% | -USD 7.27 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
6
Ryanair
RYAAY
USD 28 mil M
| USD 34.5 M | 3.34% |
887,500
+212,500
| +31% | +USD 8.63 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 29.3 M | 2.83% |
+236,807
| Nuevas | +USD 31.7 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Copa Holdings
CPA
USD 5557 M
| USD 28.7 M | 2.78% |
322,062
+132,062
| +70% | +USD 13.7 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
9
Trade Desk
TTD
USD 5952 M
| USD 27.4 M | 2.65% |
350,000
+198,270
| +131% | +USD 16 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Saia
SAIA
USD 9015 M
| USD 21.9 M | 2.12% |
55,000
-15,103
| -22% | -USD 6.09 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 20.7 M | 2% |
+300,000
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 20.6 M | 1.99% |
+200,000
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 20.4 M | 1.98% |
230,000
+50,000
| +28% | +USD 4.4 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 20.3 M | 1.97% |
8,000
+3,000
| +60% | +USD 7.53 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5457 M
| USD 19.7 M | 1.9% |
255,000
-194,760
| -43% | -USD 14.2 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 19.1 M | 1.84% |
150,000
+120,000
| +400% | +USD 16.1 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
17
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 18.9 M | 1.83% |
500,000
+200,000
| +67% | +USD 8.48 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
| USD 18.8 M | 1.81% |
124,948
-135,052
| -52% | -USD 20.4 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
USD 7263 M
| USD 18.4 M | 1.78% |
500,000
+125,000
| +33% | +USD 5.52 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 17.8 M | 1.72% |
115,000
+17,100
| +17% | +USD 2.6 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Super Micro Computer
SMCI
USD 23.4 mil M
| USD 17.5 M | 1.69% |
+637,980
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 17.4 M | 1.68% |
45,000
+28,000
| +165% | +USD 10.7 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
USD 5130 M
| USD 17.3 M | 1.68% |
285,000
-215,000
| -43% | -USD 14.3 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
USD 7801 M
| USD 17.1 M | 1.65% |
185,000
+95,000
| +106% | +USD 9.5 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 15.3 M | 1.48% |
+60,065
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Shellback Capital mantenía 109 posiciones valuadas en USD 1034 M, un 8.7% menos que los USD 1132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 44.4 M en T3 2023, cerró 19 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue EnerSys, una posición estimada en USD 51.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 35% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 44.8 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2023 fue Honeywell: 257,343 acciones por un valor de USD 44.8 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 16.1 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2023 fue en PVH, con un recorte estimado de USD 29.7 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en EnerSys en T3 2023, con una venta estimada de USD 51.3 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 36% de su cartera de USD 1034 M en T3 2023.
- Shellback Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 8.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1034 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.