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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 133 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 47.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.87%
Posición
102
Nuevas
28
Aumentadas
18
Reducidas
26
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 44 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 37.6 M |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 28.6 M |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 30.1 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 20.9 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+USD 20.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 56.77% |
| 2 | Industriales | 19.35% |
| 3 | Tecnología | 10.69% |
| 4 | Atención médica | 5.39% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 57.4 M | 5.16% |
279,355
+31,466
| +13% | +USD 5.5 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 47.9 M | 4.3% |
610,000
+10,000
| +2% | +USD 769 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 47.3 M | 4.24% |
+575,000
| Nuevas | +USD 44 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 45.2 M | 4.06% |
305,100
+66,690
| +28% | +USD 10.7 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 44.7 M | 4.02% |
459,900
-15,100
| -3% | -USD 1.34 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
6
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 38.9 M | 3.5% |
376,187
+76,487
| +26% | +USD 7.08 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 38.9 M | 3.49% |
+300,000
| Nuevas | +USD 37.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 37.2 M | 3.34% |
460,629
+235,462
| +105% | +USD 18.5 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
9
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 34.1 M | 3.06% |
303,668
+96,600
| +47% | +USD 9.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 30.1 M | 2.7% |
+329,880
| Nuevas | +USD 28.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 27.9 M | 2.51% |
190,000
-145,000
| -43% | -USD 20.6 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 26.9 M | 2.41% |
650,000
+304,419
| +88% | +USD 11.5 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 26.5 M | 2.38% |
275,680
+220,819
| +403% | +USD 22.9 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 25.7 M | 2.31% |
160,522
+85,805
| +115% | +USD 13 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 23.7 M | 2.13% |
332,500
-200,000
| -38% | -USD 13.2 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
16
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 23.2 M | 2.09% |
184,147
-27,100
| -13% | -USD 3.31 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 23 M | 2.06% |
838,800
-425,000
| -34% | -USD 11.8 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 21.1 M | 1.89% |
+498,510
| Nuevas | +USD 22.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 18.6 M | 1.67% |
263,462
+80,405
| +44% | +USD 5.81 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
20
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 18.1 M | 1.62% |
+119,262
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
NUAN
21
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 18.1 M | 1.62% |
1,204,918
+9,326
| +0.8% | +USD 133 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 17.1 M | 1.54% |
60,000
-5,000
| -8% | -USD 1.37 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 16.6 M | 1.49% |
1,121,470
-78,990
| -7% | -USD 1.11 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
PNK
24
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 16.5 M | 1.48% |
844,792
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 15.9 M | 1.43% |
+270,000
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Shellback Capital mantenía 102 posiciones por un valor de USD 1114 M, un aumento de 14% frente a los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 47.9 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 575,000 acciones con un valor de USD 47.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en TJX Companies, por un valor estimado de USD 30.1 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2017 fue Lowe's Companies: 575,000 acciones por un valor de USD 47.3 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Thor Industries durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2017 fue en TJX Companies, con un recorte estimado de USD 30.1 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Mastercard en T1 2017, con una venta estimada de USD 20.9 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 38% de su cartera de USD 1114 M en T1 2017.
- Shellback Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1114 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.