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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 932 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 312 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 371 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.97%
Posición
124
Nuevas
50
Aumentadas
14
Reducidas
16
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+USD 25.9 M |
| 2 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 14.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 77.5 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 46.4 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33.7 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 30.5 M |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 30.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 74.04% |
| 2 | Tecnología | 7.4% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.05% |
| 4 | Materiales | 5.01% |
| 5 | Industriales | 4.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 64.9 M | 6.96% |
335,000
+75,000
| +29% | +USD 13.1 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 41 M | 4.39% |
358,984
-440,000
| -55% | -USD 46.4 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 40 M | 4.29% |
300,000
+125,000
| +71% | +USD 15.6 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 36.1 M | 3.87% |
900,000
+100,000
| +13% | +USD 3.62 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 32.6 M | 3.5% |
+329,450
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 31.4 M | 3.37% |
250,100
-99,900
| -29% | -USD 11.9 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 31.3 M | 3.36% |
800,000
-161,594
| -17% | -USD 5.87 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
8
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 28.9 M | 3.1% |
216,289
+10,586
| +5% | +USD 1.33 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
9
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 25.4 M | 2.73% |
205,000
-30,000
| -13% | -USD 3.41 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 22.1 M | 2.38% |
299,977
+96,821
| +48% | +USD 6.67 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 20.6 M | 2.21% |
400,000
-637,500
| -61% | -USD 30.5 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
12
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1559 M
| USD 20.2 M | 2.17% |
625,000
+231,389
| +59% | +USD 6.87 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 19.9 M | 2.14% |
25,010
+4,580
| +22% | +USD 3.46 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
14
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 18.3 M | 1.96% |
325,000
-32,954
| -9% | -USD 1.72 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 17.3 M | 1.85% |
651,504
+309,660
| +91% | +USD 8.13 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 16.8 M | 1.8% |
+505,420
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTB
17
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 16.4 M | 1.76% |
+442,990
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PNRA
18
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 15.9 M | 1.71% |
+77,773
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 15.5 M | 1.66% |
+360,992
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 15.1 M | 1.62% |
140,300
-109,700
| -44% | -USD 11.7 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 15 M | 1.61% |
+788,063
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 14.6 M | 1.56% |
+192,372
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 13.9 M | 1.5% |
+125,000
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EXPR
24
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
| USD 13.9 M | 1.49% |
32,500
+13,500
| +71% | +USD 4.85 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 13.9 M | 1.49% |
+200,000
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Shellback Capital mantenía 124 posiciones valuadas en USD 932 M, un 25% menos que los USD 1244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 371 M en T1 2016, cerró 43 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Citigroup, una posición estimada en USD 77.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 74% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en PVH por valor de USD 32.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2016 fue PVH: 329,450 acciones por un valor de USD 32.6 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 15.6 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2016 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 46.4 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Citigroup en T1 2016, con una venta estimada de USD 77.5 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 38% de su cartera de USD 932 M en T1 2016.
- Shellback Capital abrió 50 posiciones nuevas y cerró 43 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 932 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.