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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 887 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 329 M
(+59%)
Flujo de capital
+USD 253 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.7%
Posición
105
Nuevas
31
Aumentadas
33
Reducidas
16
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+USD 26 M |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 18.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
Chubb
CB
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 56.77% |
| 2 | Industriales | 16.56% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.65% |
| 5 | Materiales | 5.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
USD 5990 M
| USD 44.4 M | 5.01% |
511,090
-68,435
| -12% | -USD 5.76 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 42.9 M | 4.83% |
+120,703
| Nuevas | +USD 42.3 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 34.1 M | 3.84% |
+35,000
| Nuevas | +USD 26 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
4
Boyd Gaming
BYD
USD 5209 M
| USD 31.4 M | 3.54% |
489,500
+50,000
| +11% | +USD 3.1 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 28.2 M | 3.18% |
200,000
+50,000
| +33% | +USD 7.04 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
6
PVH
PVH
USD 3921 M
| USD 26.1 M | 2.95% |
293,098
+207,498
| +242% | +USD 16.9 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 24.2 M | 2.74% |
562,500
+492,500
| +704% | +USD 21.1 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 23.3 M | 2.63% |
+110,000
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
9
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 22.1 M | 2.5% |
9,000
+5,000
| +125% | +USD 12.2 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 22.1 M | 2.49% |
450,000
+390,000
| +650% | +USD 18.5 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 21.9 M | 2.47% |
173,500
+28,200
| +19% | +USD 3.41 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 20.7 M | 2.34% |
600,000
+250,000
| +71% | +USD 8.27 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3715 M
| USD 19.2 M | 2.17% |
294,775
-133,321
| -31% | -USD 7.85 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 18.8 M | 2.12% |
385,000
+229,090
| +147% | +USD 11.2 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
15
Deckers Outdoor
DECK
USD 11 mil M
| USD 18 M | 2.03% |
240,000
+150,000
| +167% | +USD 10.5 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 17.2 M | 1.94% |
220,000
+50,000
| +29% | +USD 3.93 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
17
Brunswick
BC
USD 4269 M
| USD 16.6 M | 1.87% |
201,995
-42,039
| -17% | -USD 3.48 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 16.1 M | 1.82% |
79,900
+51,000
| +176% | +USD 11.1 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
19
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 14.7 M | 1.66% |
120,000
+40,000
| +50% | +USD 4.92 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 14.6 M | 1.65% |
158,157
-152,910
| -49% | -USD 13.9 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 14 M | 1.58% |
50,000
+15,000
| +43% | +USD 4.02 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 13 M | 1.46% |
61,024
+21,024
| +53% | +USD 4.37 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 12.4 M | 1.4% |
+152,265
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
24
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 12.3 M | 1.39% |
+50,000
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Group 1 Automotive
GPI
USD 2921 M
| USD 12.2 M | 1.38% |
54,000
-40,700
| -43% | -USD 8.63 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Shellback Capital mantenía 105 posiciones por un valor de USD 887 M, un aumento de 59% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 253 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Martin Marietta Materials: 120,703 acciones con un valor de USD 42.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Capri Holdings, por un valor estimado de USD 15.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2023 fue Martin Marietta Materials: 120,703 acciones por un valor de USD 42.9 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Tapestry durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 21.1 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2023 fue en Capri Holdings, con un recorte estimado de USD 15.6 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en United Rentals en T1 2023, con una venta estimada de USD 28.4 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 34% de su cartera de USD 887 M en T1 2023.
- Shellback Capital abrió 31 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 887 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.