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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1726 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+0.72%)
Flujo de capital
-USD 61.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.23%
Posición
137
Nuevas
28
Aumentadas
28
Reducidas
33
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 60.4 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 51.4 M |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 50.9 M |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 46.2 M |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 52.6 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 44.7 M |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+USD 40.5 M |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+USD 36.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 61.5% |
| 2 | Industriales | 25.74% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.81% |
| 4 | Tecnología | 5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brunswick
BC
USD 4269 M
| USD 73.6 M | 4.26% |
730,810
+39,810
| +6% | +USD 3.9 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 63.1 M | 3.65% |
674,202
-10,798
| -2% | -USD 1.09 M |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
|
3
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 62 M | 3.59% |
+300,000
| Nuevas | +USD 60.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 53.6 M | 3.11% |
+153,699
| Nuevas | +USD 50.9 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 53.6 M | 3.1% |
+310,000
| Nuevas | +USD 51.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3715 M
| USD 52.5 M | 3.04% |
1,195,300
-4,700
| -0.4% | -USD 204 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
7
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 49.5 M | 2.87% |
1,052,500
-87,500
| -8% | -USD 3.97 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 47.5 M | 2.75% |
+149,272
| Nuevas | +USD 46.2 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
USD 5990 M
| USD 43.8 M | 2.54% |
553,876
+59,502
| +12% | +USD 4.65 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 40 M | 2.32% |
+161,209
| Nuevas | +USD 37 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 39.4 M | 2.28% |
95,000
-5,000
| -5% | -USD 1.82 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
12
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 36.6 M | 2.12% |
278,302
+108,481
| +64% | +USD 13.9 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
13
Meritage Homes
MTH
USD 4184 M
| USD 34.3 M | 1.98% |
561,400
-18,600
| -3% | -USD 1.04 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
14
Red Rock Resorts
RRR
USD 2933 M
| USD 33 M | 1.91% |
600,000
+50,000
| +9% | +USD 2.6 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
USD 2921 M
| USD 32.5 M | 1.88% |
166,311
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 32.3 M | 1.87% |
462,600
+5,100
| +1% | +USD 362 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
17
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 31.6 M | 1.83% |
135,000
+16,137
| +14% | +USD 4.04 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
18
Goodyear
GT
USD 1226 M
| USD 31 M | 1.8% |
1,453,717
-368,269
| -20% | -USD 7.65 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
19
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 30.9 M | 1.79% |
374,093
+94,012
| +34% | +USD 7.37 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 30.5 M | 1.77% |
872,900
+122,900
| +16% | +USD 4.33 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 29.1 M | 1.69% |
340,000
+60,000
| +21% | +USD 4.06 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
22
Churchill Downs
CHDN
USD 5836 M
| USD 27 M | 1.57% |
224,520
-25,480
| -10% | -USD 3.02 M |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 26.9 M | 1.56% |
350,000
+70,000
| +25% | +USD 5.69 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
24
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 26.9 M | 1.56% |
+254,053
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Winnebago Industries
WGO
USD 815 M
| USD 26.2 M | 1.52% |
350,000
+22,476
| +7% | +USD 1.62 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Shellback Capital mantenía 137 posiciones por un valor de USD 1726 M, un aumento de 0.72% frente a los USD 1714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 61.6 M en T4 2021, cerró 35 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Thermo Fisher Scientific, una posición estimada en USD 52.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Caterpillar por valor de USD 62 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2021 fue Caterpillar: 300,000 acciones por un valor de USD 62 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en WESCO International durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2021 fue en AGCO, con un recorte estimado de USD 36.9 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T4 2021, con una venta estimada de USD 52.6 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 31% de su cartera de USD 1726 M en T4 2021.
- Shellback Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 35 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 0.72% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1726 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.