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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1578 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.7 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 27.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.32%
Posición
143
Nuevas
39
Aumentadas
36
Reducidas
25
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 65.2 M |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 30.9 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 29.6 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 28.7 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 23.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+USD 54 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 47.4 M |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+USD 40.5 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 31.7 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 31.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 57.79% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.48% |
| 3 | Tecnología | 9.06% |
| 4 | Finanzas | 8.4% |
| 5 | Industriales | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 69.7 M | 4.42% |
+1,310,640
| Nuevas | +USD 65.2 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.9 mil M
| USD 69.3 M | 4.39% |
126,822
-11,198
| -8% | -USD 5.74 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
3
Tapestry
TPR
USD 22.8 mil M
| USD 54 M | 3.42% |
477,000
-238,000
| -33% | -USD 24.9 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
4
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 46.1 M | 2.92% |
147,000
+60,132
| +69% | +USD 17.9 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
5
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 44.4 M | 2.81% |
370,000
+170,000
| +85% | +USD 20.7 M |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
6
Spotify
SPOT
USD 118 mil M
| USD 38.6 M | 2.44% |
55,237
+20,237
| +58% | +USD 14.2 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.69 B
| USD 36.7 M | 2.33% |
50,000
+10,000
| +25% | +USD 7.44 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
8
Wayfair
W
USD 15.6 mil M
| USD 36 M | 2.28% |
403,000
-72,000
| -15% | -USD 5.27 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 34.5 M | 2.19% |
155,208
+12,208
| +9% | +USD 2.66 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.8 mil M
| USD 33.3 M | 2.11% |
1,152,855
+352,855
| +44% | +USD 10.7 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Agilent Technologies
A
USD 49.2 mil M
| USD 32.9 M | 2.08% |
+256,218
| Nuevas | +USD 30.9 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
DoorDash
DASH
USD 81 mil M
| USD 32.6 M | 2.07% |
120,000
+80,000
| +200% | +USD 20.1 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
Ross Stores
ROST
USD 75 mil M
| USD 32.6 M | 2.06% |
213,700
+57,700
| +37% | +USD 8.24 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 31.9 M | 2.02% |
+40,000
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 31.7 M | 2.01% |
+112,614
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
16
D.R. Horton
DHI
USD 41 mil M
| USD 28 M | 1.77% |
165,000
+65,000
| +65% | +USD 10.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5565 M
| USD 27.4 M | 1.74% |
213,588
-26,306
| -11% | -USD 3.49 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
CoreWeave
CRWV
USD 31.2 mil M
| USD 27.4 M | 1.73% |
+200,000
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
Littelfuse
LFUS
USD 9058 M
| USD 26.9 M | 1.71% |
103,983
+63,224
| +155% | +USD 15.8 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
USD 77.2 mil M
| USD 25.9 M | 1.64% |
80,000
-35,000
| -30% | -USD 11.7 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
21
DraftKings
DKNG
USD 10.5 mil M
| USD 24.3 M | 1.54% |
650,000
+100,000
| +18% | +USD 4.43 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 24.3 M | 1.54% |
112,500
+37,500
| +50% | +USD 8.37 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
USD 5865 M
| USD 24.3 M | 1.54% |
250,000
+75,000
| +43% | +USD 7.71 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
24
Amer Sports
AS
USD 17.2 mil M
| USD 23.8 M | 1.51% |
683,689
-103,311
| -13% | -USD 3.9 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
Boot Barn
BOOT
USD 3583 M
| USD 23.4 M | 1.48% |
141,000
+47,000
| +50% | +USD 8.1 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Shellback Capital mantenía 143 posiciones por un valor de USD 1578 M, un aumento de 5% frente a los USD 1502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Shellback Capital muestra 39 nuevos, Aumentaron 36, 25 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Citizens Financial Group: 1,310,640 acciones con un valor de USD 69.7 M. La mayor venta fue Dover, por un valor estimado de USD 54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2025 fue Citizens Financial Group: 1,310,640 acciones por un valor de USD 69.7 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2025 fue en Dover, con un recorte estimado de USD 54 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2025, con una venta estimada de USD 47.4 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 29% de su cartera de USD 1578 M en T3 2025.
- Shellback Capital abrió 39 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1578 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.