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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1502 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 471 M
(+46%)
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.58%
Posición
135
Nuevas
48
Aumentadas
19
Reducidas
28
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Dover
DOV
|
+USD 34.1 M |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 32.9 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 32.6 M |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 30.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 22.6 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 22.6 M |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 20.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 48.19% |
| 2 | Tecnología | 17.93% |
| 3 | Industriales | 13.46% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.46% |
| 5 | Finanzas | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 64.6 M | 4.3% |
138,020
+78,870
| +133% | +USD 32.6 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 62.8 M | 4.18% |
715,000
-68,558
| -9% | -USD 5.19 M |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 55.5 M | 3.7% |
303,023
+195,971
| +183% | +USD 34.1 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 47.4 M | 3.16% |
+300,000
| Nuevas | +USD 37.8 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 40.5 M | 2.7% |
+315,630
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 37.6 M | 2.5% |
+176,564
| Nuevas | +USD 32.9 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 36 M | 2.4% |
115,000
-85,000
| -43% | -USD 20.2 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.1 M | 2.34% |
160,000
+90,000
| +129% | +USD 17.8 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 33.3 M | 2.22% |
220,000
+130,000
| +144% | +USD 17.9 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 31.6 M | 2.1% |
239,894
+44,000
| +22% | +USD 5.04 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 30.5 M | 2.03% |
+249,000
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Amer Sports
AS
USD 17.5 mil M
| USD 30.5 M | 2.03% |
787,000
-83,000
| -10% | -USD 2.55 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 29.5 M | 1.97% |
40,000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 28.7 M | 1.91% |
+76,501
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 28.3 M | 1.88% |
143,000
-36,000
| -20% | -USD 6.67 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
16
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 26.9 M | 1.79% |
35,000
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 26.8 M | 1.78% |
200,000
-200,000
| -50% | -USD 22.6 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 26.5 M | 1.76% |
+870,000
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 26.2 M | 1.74% |
60,000
-24,125
| -29% | -USD 10.1 M |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
20
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 26.1 M | 1.74% |
+47,525
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 24.3 M | 1.62% |
+475,000
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 23.8 M | 1.59% |
86,868
-3,000
| -3% | -USD 743 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
23
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 23.6 M | 1.57% |
550,000
-375,000
| -41% | -USD 13.4 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 23.1 M | 1.54% |
243,469
+120,669
| +98% | +USD 8.56 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 22.5 M | 1.5% |
800,000
-200,000
| -20% | -USD 4.28 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Shellback Capital mantenía 135 posiciones por un valor de USD 1502 M, un aumento de 46% frente a los USD 1031 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 242 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 300,000 acciones con un valor de USD 47.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 48% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Netflix, por un valor estimado de USD 22.6 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2025 fue NVIDIA: 300,000 acciones por un valor de USD 47.4 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Dover durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 34.1 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2025 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 22.6 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T2 2025, con una venta estimada de USD 30.7 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 30% de su cartera de USD 1502 M en T2 2025.
- Shellback Capital abrió 48 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1502 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.