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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.83%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$8.87억
AUM 성장
+US$3.29억
(+59%)
자금 흐름
+US$2.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.7%
보유액
105
신규
31
증가
33
축소
16
청산됨
19
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$4234만 |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$2599만 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$2113만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1873만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1851만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$2840만 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$1557만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$1544만 |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$1387만 |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$1119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 56.77% |
| 2 | 산업재 | 16.56% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.44% |
| 4 | 필수소비재 | 6.65% |
| 5 | 소재 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
US$63.8억
| US$4440만 | 5.01% |
511,090
-68,435
| -12% | -US$576만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
2
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$4286만 | 4.83% |
+120,703
| 신규 | +US$4234만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
US$242억
| US$3406만 | 3.84% |
+35,000
| 신규 | +US$2599만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
4
Boyd Gaming
BYD
US$51.3억
| US$3139만 | 3.54% |
489,500
+50,000
| +11% | +US$310만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$2817만 | 3.18% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$704만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
6
PVH
PVH
US$38.6억
| US$2613만 | 2.95% |
293,098
+207,498
| +242% | +US$1692만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
7
Tapestry
TPR
US$229억
| US$2425만 | 2.74% |
562,500
+492,500
| +704% | +US$2113만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2331만 | 2.63% |
+110,000
| 신규 | +US$1873만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
9
AutoZone
AZO
US$511억
| US$2212만 | 2.5% |
9,000
+5,000
| +125% | +US$1219만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$2212만 | 2.49% |
450,000
+390,000
| +650% | +US$1851만 |
2022 Q4
1분기
|
|
11
Crocs
CROX
US$56.8억
| US$2194만 | 2.47% |
173,500
+28,200
| +19% | +US$341만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$2073만 | 2.34% |
600,000
+250,000
| +71% | +US$827만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.7억
| US$1923만 | 2.17% |
294,775
-133,321
| -31% | -US$785만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$58.9억
| US$1879만 | 2.12% |
385,000
+229,090
| +147% | +US$1123만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
15
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$1798만 | 2.03% |
240,000
+150,000
| +167% | +US$1048만 |
2022 Q4
1분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$1724만 | 1.94% |
220,000
+50,000
| +29% | +US$393만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
17
Brunswick
BC
US$42.4억
| US$1656만 | 1.87% |
201,995
-42,039
| -17% | -US$348만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
18
Burlington
BURL
US$156억
| US$1615만 | 1.82% |
79,900
+51,000
| +176% | +US$1114만 |
2022 Q4
1분기
|
|
19
Nike
NKE
US$557억
| US$1472만 | 1.66% |
120,000
+40,000
| +50% | +US$492만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
20
Copa Holdings
CPA
US$55.6억
| US$1461만 | 1.65% |
158,157
-152,910
| -49% | -US$1387만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$1398만 | 1.58% |
50,000
+15,000
| +43% | +US$402만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1520억
| US$1296만 | 1.46% |
61,024
+21,024
| +53% | +US$437만 |
2022 Q4
1분기
|
|
23
Timken Company
TKR
US$79.7억
| US$1244만 | 1.4% |
+152,265
| 신규 | +US$1232만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
24
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$1232만 | 1.39% |
+50,000
| 신규 | +US$1270만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
25
Group 1 Automotive
GPI
US$26.8억
| US$1223만 | 1.38% |
54,000
-40,700
| -43% | -US$863만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Shellback Capital 측은 US$8.87억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.53억 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Martin Marietta Materials 주식으로, 120,703주를 보유했으며 가치는 US$4286만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 59%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capri Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$1557만 규모 줄였어요.
- Shellback Capital의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Martin Marietta Materials 주식으로, US$4286만 상당의 120,703주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2023년 1분기에 Tapestry 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2113만 규모예요.
- Shellback Capital의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Capri Holdings이며, 추정 감소액은 US$1557만예요.
- Shellback Capital 측은 2023년 1분기에 United Rentals 보유분을 전량 매도해 추정 US$2840만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.87억 중 34% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$8.87억에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.