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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.83%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$8.87億
運用資産残高の伸び率
+$3.29億
(+59%)
資金フロー
+$2.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.7%
保有額
105
新規
31
買い増し
33
減少
16
解消
19
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$4234万 |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+$2599万 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+$2113万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1873万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1851万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+$2840万 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$1557万 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+$1544万 |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+$1387万 |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$1119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 56.77% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.56% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.44% |
| 4 | 生活必需品 | 6.65% |
| 5 | 素材 | 5.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
$60.8億
| $4440万 | 5.01% |
511,090
-68,435
| -12% | -$576万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
|
2
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $4286万 | 4.83% |
+120,703
| 新規 | +$4234万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
$248億
| $3406万 | 3.84% |
+35,000
| 新規 | +$2599万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
4
Boyd Gaming
BYD
$52.5億
| $3139万 | 3.54% |
489,500
+50,000
| +11% | +$310万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
$806億
| $2817万 | 3.18% |
200,000
+50,000
| +33% | +$704万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
6
PVH
PVH
$38.9億
| $2613万 | 2.95% |
293,098
+207,498
| +242% | +$1692万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
7
Tapestry
TPR
$226億
| $2425万 | 2.74% |
562,500
+492,500
| +704% | +$2113万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $2331万 | 2.63% |
+110,000
| 新規 | +$1873万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
9
AutoZone
AZO
$529億
| $2212万 | 2.5% |
9,000
+5,000
| +125% | +$1219万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $2212万 | 2.49% |
450,000
+390,000
| +650% | +$1851万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
11
Crocs
CROX
$58億
| $2194万 | 2.47% |
173,500
+28,200
| +19% | +$341万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
12
Netflix
NFLX
$2792億
| $2073万 | 2.34% |
600,000
+250,000
| +71% | +$827万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
$38億
| $1923万 | 2.17% |
294,775
-133,321
| -31% | -$785万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
$59.2億
| $1879万 | 2.12% |
385,000
+229,090
| +147% | +$1123万 |
2016 Q2
27四半期
|
|
15
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $1798万 | 2.03% |
240,000
+150,000
| +167% | +$1048万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
16
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1724万 | 1.94% |
220,000
+50,000
| +29% | +$393万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
17
Brunswick
BC
$44.3億
| $1656万 | 1.87% |
201,995
-42,039
| -17% | -$348万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
18
Burlington
BURL
$159億
| $1615万 | 1.82% |
79,900
+51,000
| +176% | +$1114万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
19
Nike
NKE
$569億
| $1472万 | 1.66% |
120,000
+40,000
| +50% | +$492万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
20
Copa Holdings
CPA
$55億
| $1461万 | 1.65% |
158,157
-152,910
| -49% | -$1387万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1788億
| $1398万 | 1.58% |
50,000
+15,000
| +43% | +$402万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
22
Boeing
BA
$1482億
| $1296万 | 1.46% |
61,024
+21,024
| +53% | +$437万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
23
Timken Company
TKR
$75.1億
| $1244万 | 1.4% |
+152,265
| 新規 | +$1232万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
24
Estee Lauder
EL
$390億
| $1232万 | 1.39% |
+50,000
| 新規 | +$1270万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
25
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $1223万 | 1.38% |
54,000
-40,700
| -43% | -$863万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Shellback Capitalは105銘柄を保有し、保有額は$8.87億でした。前四半期の$5.58億から59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Shellback Capitalは2023年第1四半期に純新規資金として$2.53億を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMartin Marietta Materialsで、保有株数は120,703株、評価額は$4286万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapri Holdingsで、推定$1557万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMartin Marietta Materialsで、株数は120,703株、評価額は$4286万でした。
- Shellback Capitalは2023年第1四半期にTapestryの保有額を最も増やし、増加額は推定$2113万でした。
- Shellback Capitalが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapri Holdingsで、推定$1557万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2023年第1四半期にUnited Rentalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2840万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8.87億のポートフォリオの34%を占めています。
- Shellback Capitalは2023年第1四半期に新たに31件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%増加し、$8.87億となりました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。