で公開中です！
詳しく見る
SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.4%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$7.8億
運用資産残高の伸び率
-$1.52億
(-16%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
119
新規
38
買い増し
18
減少
19
解消
43
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$3145万 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$2388万 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+$1838万 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+$1833万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$1785万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4096万 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$3777万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$3143万 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+$2543万 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+$2249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 68.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.21% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.92% |
| 4 | 素材 | 3.4% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
$3089億
| $5554万 | 7.12% |
435,000
+135,000
| +45% | +$1785万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
2
PVH
PVH
$39.1億
| $4947万 | 6.35% |
525,000
+195,550
| +59% | +$1838万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
3
TJX Companies
TJX
$1621億
| $4170万 | 5.35% |
1,080,000
+280,000
| +35% | +$1069万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $3935万 | 5.05% |
161,500
-173,500
| -52% | -$3777万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
Burlington
BURL
$165億
| $3669万 | 4.71% |
550,000
+225,000
| +69% | +$1321万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
6
Tapestry
TPR
$238億
| $3369万 | 4.32% |
827,012
-72,988
| -8% | -$288万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
$13.4億
| $3289万 | 4.22% |
+1,059,806
| 新規 | +$3145万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $2761万 | 3.54% |
1,220,000
+1,050,500
| +620% | +$2388万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
Children's Place
PLCE
$2379万
| $1938万 | 2.49% |
241,660
+90,751
| +60% | +$683万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
10
上場廃止
Triumph Group
TGI
| $1799万 | 2.31% |
+506,805
| 新規 | +$1833万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
lululemon athletica
LULU
$112億
| $1758万 | 2.25% |
238,000
+125,188
| +111% | +$830万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
AutoZone
AZO
$505億
| $1588万 | 2.04% |
20,000
-5,010
| -20% | -$386万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
13
Brunswick
BC
$41.7億
| $1517万 | 1.95% |
+334,821
| 新規 | +$1586万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
IPHI
14
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $1435万 | 1.84% |
447,925
+401,306
| +861% | +$1259万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
Belden
BDC
$40.2億
| $1370万 | 1.76% |
+226,969
| 新規 | +$1419万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
Plexus
PLXS
$61.4億
| $1345万 | 1.73% |
+311,306
| 新規 | +$1312万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
上場廃止
Trinseo
TSE
| $1343万 | 1.72% |
312,911
+116,516
| +59% | +$512万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $1333万 | 1.71% |
+230,000
| 新規 | +$1339万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Corpay
CPAY
$263億
| $1204万 | 1.54% |
+84,102
| 新規 | +$1251万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1142万 | 1.47% |
200,000
+50,000
| +33% | +$284万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
KNL
21
上場廃止
Knoll, Inc.
KNL
| $1093万 | 1.4% |
+450,000
| 新規 | +$1056万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
Carter's
CRI
$11.5億
| $1040万 | 1.33% |
97,705
+37,705
| +63% | +$389万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $1025万 | 1.31% |
159,400
+79,400
| +99% | +$515万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $1008万 | 1.29% |
405,000
+320,000
| +376% | +$796万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
Interface
TILE
$20.9億
| $1005万 | 1.29% |
659,148
+447,054
| +211% | +$762万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Shellback Capitalは$7.8億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$9.32億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Shellback Capitalは2016年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、43銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定 $4096万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$3289万相当のVistance Networks Incの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistance Networks Incで、株数は1,059,806株、評価額は$3289万でした。
- Shellback Capitalは2016年第2四半期にMGM Resorts Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2388万でした。
- Shellback Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUlta Beautyで、推定$3777万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2016年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4096万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.8億のポートフォリオの45%を占めています。
- Shellback Capitalは2016年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$7.8億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。